Salud financiera de hoja de balance de Roularta Media Group
Salud financiera controles de criterios 4/6
Roularta Media Group tiene un patrimonio de los accionistas total de €216.8M y una deuda total de €3.1M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 1.4%. Sus activos y pasivos totales son €363.5M y €146.7M respectivamente.
Información clave
1.4%
Ratio deuda-patrimonio
€3.12m
Deuda
Ratio de cobertura de intereses | n/a |
Efectivo | €68.27m |
Patrimonio | €216.78m |
Total pasivo | €146.68m |
Activos totales | €363.46m |
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Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (€140.2M) de O94 superan a sus pasivos a corto plazo (€122.6M).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo de O94 (€140.2M) superan a sus pasivos a largo plazo (€24.0M).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: O94 tiene más efectivo que su deuda total.
Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de O94 ha crecido de 0.1% a 1.4% en los últimos 5 años.
Cobertura de la deuda: La deuda de O94 está bien cubierta por el flujo de caja operativo (442.3%).
Cobertura de intereses: Datos insuficientes para determinar si los pagos de intereses de O94 sobre su deuda están bien cubiertos por el EBIT.