Salud financiera de hoja de balance de illumin Holdings
Salud financiera controles de criterios 5/6
illumin Holdings tiene unos fondos propios totales de CA$83.9M y una deuda total de CA$423.0K, lo que sitúa su ratio deuda/fondos propios en 0.5%. Sus activos y pasivos totales son CA$119.4M y CA$35.5M respectivamente.
Información clave
0.2%
Ratio deuda-patrimonio
CA$178.00k
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | n/a |
| Efectivo | CA$55.46m |
| Patrimonio | CA$80.70m |
| Total pasivo | CA$36.20m |
| Activos totales | CA$116.90m |
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Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: K3S0Los activos a corto plazo (CA$96.4M) de la empresa superan a sus pasivos a corto plazo (CA$27.8M).
Pasivo a largo plazo: K3S0Los activos a corto plazo (CA$96.4M) superan a sus pasivos a largo plazo (CA$7.7M).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: K3S0 tiene más efectivo que su deuda total.
Reducción de la deuda: K3S0 ha pasado de 106.2% a 0.5% en los últimos 5 años.
Hoja de balance
Análisis de cash runway
En el caso de las empresas que de media han sido deficitarias en el pasado, evaluamos si tienen al menos 1 año de cash runway.
Cash runway estable: K3S0 tiene suficiente cash runway para más de 3 años basándose en su free cash flow actual.
Pronóstico de cash runway: Datos insuficientes para determinar si K3S0 tiene suficiente margen de liquidez en caso de que su flujo de caja libre siga creciendo o disminuyendo en función de las tasas históricas.