M&C Saatchi plc

Informe acción DB:IZH

Capitalización de mercado: €282.9m

M&C Saatchi Valoración

¿Está IZH infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de IZH si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: IZH (€2.24) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€5.66)

Muy por debajo del valor justo: IZH cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de IZH?

Métrica clave: Como IZH es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de IZH. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de IZH por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de IZH?
Ratio PE21.5x
GananciasUK£10.96m
Capitalización bursátilUK£235.35m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de IZH con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de IZH frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares30.8x
M8G Verve Group
12.9x22.0%€657.6m
SYZ SYZYGY
15.9x20.8%€37.8m
SAX Ströer SE KGaA
23.7x29.2%€2.7b
APM ad pepper media International
70.8x9.4%€37.1m
IZH M&C Saatchi
21.5x27.4%€235.3m

Price-To-Earnings vs. Similares: IZH es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (21.5x) comparado con la media de empresas similares (30.8x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de IZH con el de otras empresas de la industria European Media ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
IZH 21.5xPromedio de la industria 12.2xNo. of Companies17PE01020304050+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: IZH es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (21.5x) en comparación con la media de la industria German Media (23.7x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de IZH comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE IZH vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 21.5x
Ratio PE justo 17.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: IZH es cara según su ratio Price-To-Earnings (21.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (17.9x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de IZH de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€2.24
€2.85
+27.1%
8.2%€3.16€2.51n/a4
Nov ’25€2.40
€2.85
+18.7%
8.2%€3.16€2.51n/a4
Oct ’25€2.12
€2.85
+34.3%
8.2%€3.16€2.51n/a4
Sep ’25€2.44
€2.74
+12.3%
11.3%€3.13€2.27n/a4
Aug ’25€2.52
€2.74
+8.7%
11.3%€3.13€2.27n/a4
Jul ’25€2.24
€2.69
+20.1%
13.0%€3.11€2.26n/a3
Jun ’25€2.34
€2.69
+15.0%
13.0%€3.11€2.26n/a3
May ’25€2.08
€2.52
+21.0%
20.0%€3.10€1.87n/a3
Apr ’25€1.99
€2.52
+26.4%
20.0%€3.10€1.87n/a3
Mar ’25€1.97
€2.52
+27.7%
20.0%€3.10€1.87n/a3
Feb ’25€2.06
€2.30
+11.6%
13.3%€2.57€1.87n/a3
Jan ’25€1.81
€2.20
+21.6%
18.7%€2.55€1.62n/a3
Dec ’24€1.57
€2.20
+40.2%
18.7%€2.55€1.62n/a3
Nov ’24€1.37
€2.20
+60.7%
18.7%€2.55€1.62€2.403
Oct ’24€1.57
€2.20
+40.2%
18.7%€2.55€1.62€2.123
Sep ’24€1.40
€2.47
+76.6%
21.3%€2.95€1.74€2.443
Aug ’24€1.52
€2.47
+62.6%
21.3%€2.95€1.74€2.523
Jul ’24€1.72
€2.92
+69.9%
4.3%€3.04€2.75€2.243
Jun ’24€1.93
€2.98
+54.5%
1.8%€3.06€2.94€2.343
May ’24€1.85
€2.98
+61.1%
1.8%€3.06€2.94€2.083
Apr ’24€2.12
€2.98
+40.6%
1.8%€3.06€2.94€1.993
Mar ’24€2.06
€2.98
+44.7%
1.8%€3.06€2.94€1.973
Feb ’24€1.78
€2.61
+46.5%
10.6%€2.95€2.27€2.063
Jan ’24€1.63
€2.81
+72.6%
5.0%€2.98€2.63€1.813
Dec ’23€1.66
€2.81
+69.5%
5.0%€2.98€2.63€1.573

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.


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