Next 15 Group plc

Informe acción DB:8LS

Capitalización de mercado: €484.7m

Next 15 Group Valoración

¿Está 8LS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

6/6

Puntuación valoración 6/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 8LS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 8LS (€4.68) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€17.2)

Muy por debajo del valor justo: 8LS cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 8LS?

Métrica clave: Como 8LS es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 8LS. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 8LS por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 8LS?
Ratio PE6.6x
GananciasUK£60.78m
Capitalización bursátilUK£402.80m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 8LS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 8LS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares31.3x
M8G Verve Group
14.9x22.0%€746.3m
SAX Ströer SE KGaA
23.2x29.2%€2.6b
SYZ SYZYGY
15.9x20.8%€38.3m
APM ad pepper media International
71.2x9.4%€37.5m
8LS Next 15 Group
6.6x-8.0%€402.8m

Price-To-Earnings vs. Similares: 8LS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.6x) comparado con la media de empresas similares (31.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 8LS con el de otras empresas de la industria European Media ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
8LS 6.6xPromedio de la industria 12.2xNo. of Companies17PE01020304050+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 8LS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.6x) comparado con la media de la industria German Media (22.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 8LS comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 8LS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 6.6x
Ratio PE justo 12x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 8LS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (12x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 8LS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€4.68
€9.28
+98.3%
12.1%€10.68€7.56n/a6
Nov ’25€4.72
€9.20
+95.0%
12.1%€10.59€7.50n/a6
Oct ’25€5.40
€9.20
+70.4%
12.1%€10.59€7.50n/a6
Sep ’25€9.90
€13.93
+40.7%
11.7%€17.23€11.88n/a6
Aug ’25€10.10
€13.93
+37.9%
11.7%€17.23€11.88n/a6
Jul ’25€9.20
€14.07
+52.9%
11.9%€17.12€11.81n/a6
Jun ’25€11.90
€13.82
+16.1%
11.5%€16.86€11.63n/a6
May ’25€10.40
€13.92
+33.9%
11.6%€16.91€11.67n/a6
Apr ’25€10.60
€13.74
+29.6%
12.9%€16.95€10.99n/a6
Mar ’25€10.50
€13.58
+29.3%
13.3%€16.96€11.00n/a6
Feb ’25€10.70
€13.51
+26.2%
14.6%€16.94€10.98n/a5
Jan ’25€9.10
€13.42
+47.4%
14.6%€16.83€10.91n/a5
Dec ’24€8.50
€13.48
+58.6%
15.8%€16.67€10.80n/a4
Nov ’24€7.25
€14.38
+98.3%
11.8%€16.68€12.65€4.723
Oct ’24€6.90
€14.38
+108.4%
11.8%€16.68€12.65€5.403
Sep ’24€7.15
€16.15
+125.9%
6.7%€16.97€14.63€9.903
Aug ’24€7.20
€16.15
+124.3%
6.7%€16.97€14.63€10.103
Jul ’24€7.75
€15.90
+105.2%
6.7%€16.71€14.41€9.203
Jun ’24€8.60
€15.90
+84.9%
6.7%€16.71€14.41€11.903
May ’24€9.25
€15.60
+68.7%
6.7%€16.39€14.13€10.403
Apr ’24€9.55
€16.28
+70.5%
1.2%€16.47€16.02€10.603
Mar ’24€11.70
€16.28
+39.2%
1.2%€16.47€16.02€10.503
Feb ’24€11.10
€16.28
+46.7%
1.2%€16.47€16.02€10.703
Jan ’24€11.10
€16.92
+52.5%
4.9%€18.07€16.12€9.103
Dec ’23€11.80
€16.92
+43.4%
4.9%€18.07€16.12€8.503
Nov ’23€10.50
€17.21
+63.9%
4.9%€18.37€16.39€7.253

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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