Devolver Digital, Inc.

Informe acción DB:8CO

Capitalización de mercado: €137.8m

Devolver Digital Valoración

¿Está 8CO infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 8CO si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 8CO (€0.24) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€1.4)

Muy por debajo del valor justo: 8CO cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 8CO?

Métrica clave: Como 8CO no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de 8CO. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 8CO por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de 8CO?
Ratio precio-ventas (PS)1.5x
VentasUS$100.06m
Capitalización bursátilUS$145.61m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 8CO con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de 8CO frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares0.4x
8WP Beyond Frames Entertainment
0.9x11.5%€16.2m
LOU DEAG Deutsche Entertainment
0.3xn/a€102.3m
EDL Edel SE KGaA
0.4x3.6%€97.4m
HLG Highlight Communications
0.1x4.9%€63.6m
8CO Devolver Digital
1.5x12.1%€114.8m

Price-To-Sales vs. Similares: 8CO es cara según su ratio Price-To-Sales (1.5x) en comparación con la media de empresas similares (0.4x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de 8CO con el de otras empresas de la industria European Entertainment ?

36 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
8CO 1.5xPromedio de la industria 1.4xNo. of Companies36PS01.63.24.86.48+
36 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 8CO es cara en función de su ratio Price-To-Sales (1.5x) en comparación con la media de la industria German Entertainment (0.8x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 8CO comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 8CO vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 1.5x
Ratio PS justo 1.4x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: 8CO es cara según su ratio Price-To-Sales (1.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 8CO de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€0.24
€0.48
+102.0%
18.0%€0.58€0.37n/a4
Nov ’25€0.27
€0.48
+76.5%
18.0%€0.58€0.37n/a4
Oct ’25€0.30
€0.46
+54.9%
18.4%€0.56€0.35n/a4
Sep ’25€0.38
€0.47
+24.8%
18.8%€0.59€0.36n/a4
Aug ’25€0.38
€0.47
+23.5%
18.8%€0.59€0.36n/a4
Jul ’25€0.26
€0.46
+76.3%
18.8%€0.59€0.36n/a4
Jun ’25€0.23
€0.48
+110.0%
18.7%€0.59€0.35n/a5
May ’25€0.21
€0.46
+119.8%
18.1%€0.58€0.36n/a4
Apr ’25€0.17
€0.46
+164.9%
18.2%€0.58€0.36n/a4
Mar ’25€0.21
€0.46
+117.0%
18.2%€0.58€0.36n/a4
Feb ’25€0.16
€0.46
+183.0%
18.2%€0.58€0.36n/a4
Jan ’25€0.16
€0.45
+187.7%
18.4%€0.56€0.36n/a4
Dec ’24€0.17
€0.45
+164.5%
18.9%€0.57€0.35n/a4
Nov ’24€0.23
€0.49
+116.1%
14.0%€0.59€0.40€0.274
Oct ’24€0.22
€0.49
+126.1%
13.9%€0.59€0.40€0.304
Sep ’24€0.16
€0.37
+129.7%
45.2%€0.58€0.18€0.384
Aug ’24€0.17
€0.57
+226.1%
34.0%€0.89€0.33€0.385
Jul ’24€0.22
€0.57
+162.8%
33.6%€0.93€0.35€0.266
Jun ’24€0.29
€0.57
+98.2%
30.8%€0.92€0.34€0.237
May ’24€0.29
€0.57
+96.2%
30.8%€0.91€0.34€0.216
Apr ’24€0.33
€0.66
+97.7%
26.5%€1.02€0.48€0.176
Mar ’24€0.34
€0.66
+93.1%
26.5%€1.02€0.48€0.216
Feb ’24€0.44
€0.72
+61.5%
27.3%€1.01€0.47€0.166
Jan ’24€0.70
€1.04
+47.9%
20.9%€1.43€0.73€0.166
Dec ’23€0.77
€1.04
+35.4%
20.9%€1.43€0.73€0.176
Nov ’23€0.81
€1.04
+27.9%
20.9%€1.43€0.73€0.236

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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