PLAYSTUDIOS, Inc.

Informe acción DB:7E3

Capitalización de mercado: €225.1m

PLAYSTUDIOS Valoración

¿Está 7E3 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 7E3 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 7E3 (€1.75) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€7.1)

Muy por debajo del valor justo: 7E3 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 7E3?

Métrica clave: Como 7E3 no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de 7E3. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 7E3 por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de 7E3?
Ratio precio-ventas (PS)0.8x
VentasUS$298.76m
Capitalización bursátilUS$234.41m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 7E3 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de 7E3 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares0.8x
8WP Beyond Frames Entertainment
0.8x10.7%€15.1m
BVB Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien
0.7x0.8%€360.4m
EDL Edel SE KGaA
0.4x3.6%€99.6m
NWO New Work
1.2x-4.1%€367.6m
7E3 PLAYSTUDIOS
0.8x-5.5%€234.4m

Price-To-Sales vs. Similares: 7E3 es cara según su ratio Price-To-Sales (0.8x) en comparación con la media de empresas similares (0.8x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de 7E3 con el de otras empresas de la industria European Entertainment ?

36 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
7E3 0.8xPromedio de la industria 1.5xNo. of Companies36PS01.63.24.86.48+
36 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 7E3 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.8x) comparado con la media de la industria German Entertainment (0.7x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 7E3 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 7E3 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.8x
Ratio PS justo 1.1x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: 7E3 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 7E3 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€1.75
€3.26
+86.3%
28.6%€4.66€1.86n/a5
Nov ’25€1.25
€3.42
+173.7%
35.9%€5.55€1.85n/a5
Oct ’25€1.34
€3.48
+159.5%
34.9%€5.49€1.83n/a5
Sep ’25€1.33
€3.48
+161.5%
34.9%€5.49€1.83n/a5
Aug ’25€1.99
€4.54
+128.0%
22.3%€6.46€3.69n/a6
Jul ’25€1.89
€4.58
+142.2%
22.3%€6.52€3.72n/a6
Jun ’25€2.06
€4.57
+121.9%
22.3%€6.51€3.72n/a6
May ’25€2.06
€4.60
+123.1%
22.3%€6.54€3.74n/a6
Apr ’25€2.50
€4.50
+80.0%
22.3%€6.41€3.66n/a6
Mar ’25€2.16
€4.70
+117.5%
20.0%€6.47€3.70n/a6
Feb ’25€2.00
€4.92
+146.2%
16.3%€6.44€3.68n/a7
Jan ’25€2.50
€4.92
+97.0%
16.3%€6.44€3.68n/a7
Dec ’24€2.16
€4.92
+128.0%
16.3%€6.44€3.68n/a7
Nov ’24€2.64
€5.52
+109.0%
11.2%€6.36€4.54€1.257
Oct ’24€2.96
€5.52
+86.4%
11.2%€6.36€4.54€1.347
Sep ’24€3.22
€5.52
+71.3%
11.2%€6.36€4.54€1.337
Aug ’24€4.42
€5.54
+25.3%
11.2%€6.38€4.56€1.997
Jul ’24€4.42
€5.27
+19.2%
18.4%€6.41€3.21€1.898
Jun ’24€4.16
€5.24
+26.0%
18.5%€6.50€3.25€2.069
May ’24€3.82
€4.96
+29.7%
23.2%€6.38€2.73€2.068
Apr ’24€3.36
€5.03
+49.8%
24.8%€6.58€2.82€2.507
Mar ’24€3.54
€4.92
+38.9%
27.1%€6.60€2.83€2.167
Feb ’24€4.18
€4.71
+12.7%
29.2%€6.49€2.78€2.006
Jan ’24€3.48
€5.11
+46.9%
28.8%€6.99€3.00€2.506
Dec ’23€3.96
€5.11
+29.1%
28.8%€6.99€3.00€2.166
Nov ’23€4.48
€5.03
+12.3%
29.6%€7.00€3.00€2.646

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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