11 bit studios S.A.

Informe acción DB:11C

Capitalización de mercado: €137.2m

11 bit studios Valoración

¿Está 11C infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 11C si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 11C (€56.9) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€46.59)

Muy por debajo del valor justo: 11C cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 11C?

Métrica clave: Como 11C es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 11C. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 11C por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 11C?
Ratio PE12.7x
Gananciaszł46.72m
Capitalización bursátilzł594.63m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 11C con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 11C frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares16.8x
EDL Edel SE KGaA
7.9x9.7%€97.9m
BST Bastei Lübbe
12.2x0.1%€130.0m
NWO New Work
30.7x32.3%€367.6m
SYZ SYZYGY
16.2x20.8%€38.3m
11C 11 bit studios
12.7x11.2%€594.6m

Price-To-Earnings vs. Similares: 11C es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.7x) comparado con la media de empresas similares (16.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 11C con el de otras empresas de la industria European Entertainment ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
11C 12.7xPromedio de la industria 13.9xNo. of Companies12PE01224364860+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 11C es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.7x) comparado con la media de la industria European Entertainment (13.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 11C comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 11C vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 12.7x
Ratio PE justo 14x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 11C es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (14x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 11C de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€56.90
€85.74
+50.7%
15.2%€100.53€63.70n/a7
Nov ’25€59.00
€97.79
+65.7%
39.3%€187.47€63.26n/a7
Oct ’25€72.60
€105.47
+45.3%
35.6%€190.18€64.17n/a7
Sep ’25€145.60
€169.08
+16.1%
12.3%€195.48€125.66n/a7
Aug ’25€146.60
€168.56
+15.0%
12.3%€194.88€125.28n/a7
Jul ’25€148.00
€168.34
+13.7%
12.8%€193.67€124.50n/a7
Jun ’25€146.40
€162.50
+11.0%
12.5%€195.04€125.38n/a7
May ’25€127.80
€162.22
+26.9%
12.5%€194.62€125.11n/a7
Apr ’25€117.40
€160.08
+36.4%
12.2%€186.00€125.55n/a6
Mar ’25€131.00
€163.84
+25.1%
7.5%€184.35€144.71n/a6
Feb ’25€134.40
€166.38
+23.8%
7.8%€184.44€144.79n/a6
Jan ’25€128.40
€166.38
+29.6%
7.8%€184.44€144.79n/a6
Dec ’24€130.20
€169.39
+30.1%
10.0%€199.71€145.32n/a6
Nov ’24€135.80
€163.03
+20.1%
11.4%€187.47€136.42€59.006
Oct ’24€152.00
€163.02
+7.3%
11.4%€194.05€141.21€72.606
Sep ’24€155.00
€163.02
+5.2%
11.4%€194.05€141.21€145.606
Aug ’24€157.20
€156.31
-0.6%
8.6%€179.30€140.75€146.605
Jul ’24€159.80
€150.96
-5.5%
4.6%€162.45€140.91€148.005
Jun ’24€137.20
€148.51
+8.2%
4.6%€159.81€138.62€146.405
May ’24€136.80
€146.70
+7.2%
4.6%€157.86€136.93€127.805
Apr ’24€140.80
€140.39
-0.3%
6.4%€154.85€128.40€117.405
Mar ’24€136.80
€135.37
-1.0%
8.4%€154.23€121.09€131.005
Feb ’24€123.40
€135.37
+9.7%
8.4%€154.23€121.09€134.405
Jan ’24€123.40
€127.29
+3.1%
11.8%€154.84€109.84€128.405
Dec ’23€113.80
€125.62
+10.4%
9.3%€145.54€110.06€130.205
Nov ’23€113.80
€121.69
+6.9%
9.6%€143.52€108.54€135.805

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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-2.5%

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0.4%

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-28.8%