11 bit studios S.A.

Informe acción BST:11C

Capitalización de mercado: €140.1m

11 bit studios Valoración

¿Está 11C infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 11C si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 11C (€57) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€45.95)

Muy por debajo del valor justo: 11C cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 11C?

Métrica clave: Como 11C es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 11C. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 11C por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 11C?
Ratio PE12.9x
Gananciaszł46.72m
Capitalización bursátilzł603.09m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 11C con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 11C frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares16.7x
EDL Edel SE KGaA
7.9x9.7%€97.4m
BST Bastei Lübbe
12.1x0.1%€129.4m
NWO New Work
30.9x32.3%€367.6m
SYZ SYZYGY
15.7x20.8%€37.3m
11C 11 bit studios
13.3x11.2%€622.4m

Price-To-Earnings vs. Similares: 11C es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.9x) comparado con la media de empresas similares (16.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 11C con el de otras empresas de la industria European Entertainment ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
11C 12.9xPromedio de la industria 14.2xNo. of Companies10PE01224364860+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 11C es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.9x) comparado con la media de la industria European Entertainment (14.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 11C comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 11C vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 12.9x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de 11C para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 11C de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€57.00
€85.74
+50.4%
15.2%€100.53€63.70n/a7
Nov ’25€60.60
€97.79
+61.4%
39.3%€187.47€63.26n/a7
Oct ’25€72.50
€105.47
+45.5%
35.6%€190.18€64.17n/a7
Sep ’25€145.40
€169.08
+16.3%
12.3%€195.48€125.66n/a7
Aug ’25€146.20
€168.56
+15.3%
12.3%€194.88€125.28n/a7
Jul ’25€142.20
€168.34
+18.4%
12.8%€193.67€124.50n/a7
Jun ’25€146.20
€162.50
+11.1%
12.5%€195.04€125.38n/a7
May ’25€127.00
€162.22
+27.7%
12.5%€194.62€125.11n/a7
Apr ’25€118.60
€160.08
+35.0%
12.2%€186.00€125.55n/a6
Mar ’25€128.60
€163.84
+27.4%
7.5%€184.35€144.71n/a6
Feb ’25€130.40
€166.38
+27.6%
7.8%€184.44€144.79n/a6
Jan ’25n/a
€166.38
0%
7.8%€184.44€144.79n/a6
Dec ’24€135.80
€169.39
+24.7%
10.0%€199.71€145.32n/a6
Nov ’24€133.40
€163.03
+22.2%
11.4%€187.47€136.42€60.606
Oct ’24€146.80
€163.02
+11.1%
11.4%€194.05€141.21€72.506
Sep ’24€156.20
€163.02
+4.4%
11.4%€194.05€141.21€145.406
Aug ’24€162.80
€156.31
-4.0%
8.6%€179.30€140.75€146.205
Jul ’24n/a
€150.96
0%
4.6%€162.45€140.91€142.205
Jun ’24n/a
€148.51
0%
4.6%€159.81€138.62€146.205
May ’24n/a
€146.70
0%
4.6%€157.86€136.93€127.005
Apr ’24€140.00
€140.39
+0.3%
6.4%€154.85€128.40€118.605
Mar ’24€133.80
€135.37
+1.2%
8.4%€154.23€121.09€128.605
Feb ’24n/a
€135.37
0%
8.4%€154.23€121.09€130.405
Jan ’24n/a
€127.29
0%
11.8%€154.84€109.84n/a5
Dec ’23n/a
€125.62
0%
9.3%€145.54€110.06€135.805
Nov ’23n/a
€121.69
0%
9.6%€143.52€108.54€133.405

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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