Carpenter Technology Corporation

Informe acción DB:XTY

Capitalización de mercado: €9.1b

Carpenter Technology Valoración

¿Está XTY infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de XTY si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: XTY (€174) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€255.71)

Muy por debajo del valor justo: XTY cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de XTY?

Métrica clave: Como XTY es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de XTY. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de XTY por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de XTY?
Ratio PE41.9x
GananciasUS$227.10m
Capitalización bursátilUS$9.52b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de XTY con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de XTY frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares25.3x
EIS Eisen- und Hüttenwerke
18.5xn/a€202.4m
EVK Evonik Industries
35.8x33.1%€8.2b
NDA Aurubis
9x-6.2%€3.4b
SY1 Symrise
37.8x13.2%€14.8b
XTY Carpenter Technology
41.9x17.4%€9.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: XTY es cara según su ratio Price-To-Earnings (41.9x) en comparación con la media de empresas similares (25.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de XTY con el de otras empresas de la industria European Metals and Mining ?

15 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
XTY 41.9xPromedio de la industria 12.1xNo. of Companies15PE0816243240+
15 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: XTY es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (41.9x) en comparación con la media de la industria European Metals and Mining (12.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de XTY comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE XTY vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 41.9x
Ratio PE justo 21.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: XTY es cara según su ratio Price-To-Earnings (41.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (21.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de XTY de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€174.00
€177.18
+1.8%
19.5%€211.27€107.55n/a6
Nov ’25€137.00
€159.71
+16.6%
19.5%€199.18€103.76n/a5
Oct ’25€143.00
€142.61
-0.3%
23.3%€193.56€100.83n/a5
Sep ’25€128.00
€141.89
+10.8%
21.7%€185.98€101.61n/a5
Aug ’25€134.00
€140.42
+4.8%
26.7%€189.63€82.33n/a5
Jul ’25€101.00
€115.33
+14.2%
15.8%€134.37€83.05n/a5
Jun ’25€102.00
€117.63
+15.3%
9.4%€128.66€106.60n/a2
May ’25€78.00
€93.22
+19.5%
13.5%€108.49€77.63n/a3
Apr ’25€64.50
€79.13
+22.7%
12.1%€92.01€69.01n/a3
Mar ’25€59.50
€79.22
+33.1%
12.1%€92.12€69.09n/a3
Feb ’25€57.00
€79.22
+39.0%
12.1%€92.12€69.09n/a3
Jan ’25€64.50
€78.64
+21.9%
12.1%€91.44€68.58n/a3
Dec ’24€64.50
€77.29
+19.8%
14.9%€93.50€68.26n/a3
Nov ’24€59.00
€78.23
+32.6%
14.9%€94.63€69.08€137.003
Oct ’24€64.00
€76.10
+18.9%
15.9%€93.18€67.09€143.003
Sep ’24€57.50
€64.80
+12.7%
5.1%€67.58€60.17€128.003
Aug ’24€54.00
€62.37
+15.5%
5.1%€65.56€59.18€134.002
Jul ’24€51.00
€58.46
+14.6%
4.0%€60.79€56.12€101.002
Jun ’24€42.60
€58.03
+36.2%
4.0%€60.35€55.70€102.002
Apr ’24€39.80
€52.46
+31.8%
5.3%€55.22€49.70€64.502
Mar ’24€45.60
€52.46
+15.0%
5.3%€55.22€49.70€59.502
Feb ’24€44.20
€52.46
+18.7%
5.3%€55.22€49.70€57.002
Jan ’24€34.80
€47.66
+36.9%
5.3%€50.17€45.15€64.502
Dec ’23€39.20
€47.66
+21.6%
5.3%€50.17€45.15€64.502
Nov ’23€37.80
€47.66
+26.1%
5.3%€50.17€45.15€59.002

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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