Salud financiera de hoja de balance de Lithos Group
Salud financiera controles de criterios 2/6
Lithos Group tiene un patrimonio de los accionistas total de CA$21.8M y una deuda total de CA$818.7K, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 3.8%. Sus activos y pasivos totales son CA$24.4M y CA$2.6M respectivamente.
Información clave
3.8%
Ratio deuda-patrimonio
CA$818.68k
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | n/a |
| Efectivo | CA$240.50k |
| Patrimonio | CA$21.78m |
| Total pasivo | CA$2.64m |
| Activos totales | CA$24.41m |
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Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (CA$485.6K) de V1R no cubren sus pasivos a corto plazo (CA$2.6M).
Pasivo a largo plazo: V1R no tiene pasivos a largo plazo.
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: El ratio deuda neta-patrimonio (2.7%) de V1R se considera satisfactorio.
Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de V1R ha crecido de 0% a 3.8% en los últimos 5 años.
Hoja de balance
Análisis de cash runway
En el caso de las empresas que de media han sido deficitarias en el pasado, evaluamos si tienen al menos 1 año de cash runway.
Cash runway estable: V1R tiene menos de un año de cash runway basado en su flujo de caja libre actual.
Pronóstico de cash runway: V1R tiene menos de un año de cash runway si el flujo de caja libre sigue reduciéndose a tasas históricas de 39.7% cada año