Salud financiera de hoja de balance de NeXGold Mining
Salud financiera controles de criterios 3/6
Treasury Metals tiene un patrimonio de los accionistas total de CA$97.7M y una deuda total de CA$16.8M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 17.2%. Sus activos y pasivos totales son CA$115.2M y CA$17.5M respectivamente.
Información clave
17.0%
Ratio deuda-patrimonio
CA$16.34m
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | n/a |
| Efectivo | CA$6.30m |
| Patrimonio | CA$96.14m |
| Total pasivo | CA$18.00m |
| Activos totales | CA$114.14m |
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Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (CA$9.3M) de TRC1 no cubren sus pasivos a corto plazo (CA$10.3M).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo (CA$8.2M) de TRC no cubren sus pasivos a largo plazo (CA$8.3M).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: El ratio deuda neta-patrimonio (6.7%) de TRC1 se considera satisfactorio.
Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de TRC1 ha crecido de 6.4% a 17.2% en los últimos 5 años.
Hoja de balance
Análisis de cash runway
En el caso de las empresas que de media han sido deficitarias en el pasado, evaluamos si tienen al menos 1 año de cash runway.
Cash runway estable: TRC1 tiene suficiente cash runway para 10 meses según el flujo de caja libre último declarado, pero desde entonces ha obtenido capital adicional.
Pronóstico de cash runway: Se prevé que TRC1 disponga de suficiente cash runway para 8 meses según las estimaciones de flujo de caja libre, aunque ha obtenido desde entonces capital adicional.