Sandfire Resources Limited

Informe acción DB:S2Z

Capitalización de mercado: €2.5b

Sandfire Resources Valoración

¿Está S2Z infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de S2Z si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: S2Z (€5.55) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€10.66)

Muy por debajo del valor justo: S2Z cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de S2Z?

Métrica clave: Como S2Z no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de S2Z. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de S2Z por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de S2Z?
Ratio precio-ventas (PS)2.8x
VentasUS$935.28m
Capitalización bursátilUS$2.65b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de S2Z con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de S2Z frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares0.3x
NDA Aurubis
0.2x3.7%€3.4b
TKA thyssenkrupp
0.07x1.1%€2.4b
LXS LANXESS
0.3x2.6%€2.0b
SDF K+S
0.5x0.4%€1.9b
S2Z Sandfire Resources
2.8x8.2%€4.2b

Price-To-Sales vs. Similares: S2Z es cara según su ratio Price-To-Sales (2.8x) en comparación con la media de empresas similares (0.3x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de S2Z con el de otras empresas de la industria European Metals and Mining ?

39 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
S2Z 2.8xPromedio de la industria 0.7xNo. of Companies39PS00.81.62.43.24+
39 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: S2Z es cara en función de su ratio Price-To-Sales (2.8x) en comparación con la media de la industria European Metals and Mining (0.7x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de S2Z comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS S2Z vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 2.8x
Ratio PS justo 1.4x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: S2Z es cara según su ratio Price-To-Sales (2.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de S2Z de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€5.55
€6.30
+13.4%
7.8%€7.19€5.39n/a15
Dec ’25€6.35
€6.41
+1.0%
9.3%€7.37€4.92n/a15
Nov ’25€6.20
€6.28
+1.3%
9.4%€7.27€4.84n/a15
Oct ’25€6.65
€5.94
-10.6%
14.9%€7.15€3.43n/a16
Sep ’25€5.25
€5.83
+11.0%
14.5%€7.04€3.37n/a16
Aug ’25€5.35
€5.71
+6.7%
14.8%€6.93€3.32n/a16
Jul ’25€5.30
€5.87
+10.7%
16.4%€7.13€3.42n/a16
Jun ’25€5.65
€5.73
+1.4%
17.9%€7.05€3.38n/a16
May ’25€5.70
€5.48
-3.8%
16.9%€6.69€3.35n/a16
Apr ’25€5.25
€4.69
-10.7%
12.9%€6.03€3.33n/a16
Mar ’25€4.42
€4.48
+1.4%
10.7%€5.13€3.32n/a16
Feb ’25€4.25
€4.54
+6.7%
8.9%€5.15€3.84n/a15
Jan ’25€4.37
€4.19
-4.0%
10.7%€5.18€3.31n/a15
Dec ’24€3.67
€4.14
+12.7%
11.0%€5.13€3.28€6.3515
Nov ’24€3.50
€4.08
+16.6%
11.5%€5.07€3.24€6.2015
Oct ’24€3.67
€4.11
+11.8%
9.6%€4.71€3.28€6.6515
Sep ’24€3.98
€4.00
+0.6%
9.1%€4.64€3.23€5.2515
Aug ’24€3.99
€4.05
+1.4%
8.8%€4.62€3.26€5.3515
Jul ’24€3.52
€3.94
+11.9%
12.5%€4.54€2.78€5.3015
Jun ’24€3.35
€4.02
+20.0%
13.9%€4.89€2.86€5.6515
May ’24€3.83
€3.96
+3.6%
13.7%€4.88€2.82€5.7016
Apr ’24€3.76
€3.77
+0.2%
15.1%€4.62€2.46€5.2516
Mar ’24€3.63
€3.77
+3.8%
15.8%€4.75€2.53€4.4214
Feb ’24€4.05
€3.97
-2.0%
16.0%€5.04€2.81€4.2515
Jan ’24€3.37
€3.43
+1.9%
20.9%€4.86€2.06€4.3715
Dec ’23€3.35
€3.29
-1.7%
21.6%€4.98€2.12€3.6714

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/23 09:19
Precio de las acciones al final del día2024/12/20 00:00
Beneficios2024/06/30
Ingresos anuales2024/06/30

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Sandfire Resources Limited está cubierta por 38 analistas. 15 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Glyn LawcockBarrenjoey Markets Pty Limited