Resolute Mining Limited

Informe acción DB:RSM

Capitalización de mercado: €538.1m

Resolute Mining Valoración

¿Está RSM infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de RSM si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: RSM (€0.26) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€1.47)

Muy por debajo del valor justo: RSM cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de RSM?

Métrica clave: Como RSM es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de RSM. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de RSM por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de RSM?
Ratio PE44.2x
GananciasUS$12.68m
Capitalización bursátilUS$560.35m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de RSM con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de RSM frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares13.3x
ACT AlzChem Group
12.1x12.6%€606.5m
EIS Eisen- und Hüttenwerke
18.5xn/a€202.4m
STO3 Sto SE KGaA
11x3.5%€723.6m
SIM0 SIMONA
11.5xn/a€357.0m
RSM Resolute Mining
44.2x42.2%€862.3m

Price-To-Earnings vs. Similares: RSM es cara según su ratio Price-To-Earnings (44.2x) en comparación con la media de empresas similares (13.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de RSM con el de otras empresas de la industria European Metals and Mining ?

15 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
RSM 44.2xPromedio de la industria 12.1xNo. of Companies15PE0816243240+
15 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: RSM es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (44.2x) en comparación con la media de la industria European Metals and Mining (12.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de RSM comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE RSM vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 44.2x
Ratio PE justo 31x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: RSM es cara según su ratio Price-To-Earnings (44.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (31x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de RSM de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€0.26
€0.41
+59.6%
18.2%€0.53€0.31n/a5
Nov ’25€0.47
€0.67
+42.1%
31.3%€1.06€0.47n/a5
Oct ’25€0.44
€0.55
+25.6%
37.2%€0.95€0.34n/a5
Sep ’25€0.40
€0.54
+36.3%
38.5%€0.94€0.33n/a5
Aug ’25€0.38
€0.54
+42.2%
38.5%€0.94€0.33n/a5
Jul ’25€0.30
€0.52
+72.0%
34.8%€0.87€0.34n/a5
Jun ’25€0.33
€0.46
+41.4%
45.0%€0.86€0.25n/a5
May ’25€0.25
€0.44
+75.7%
47.2%€0.84€0.24n/a5
Apr ’25€0.25
€0.41
+63.7%
38.2%€0.69€0.22n/a5
Mar ’25€0.20
€0.40
+95.5%
40.1%€0.69€0.22n/a5
Feb ’25€0.24
€0.40
+68.6%
40.7%€0.70€0.22n/a5
Jan ’25€0.28
€0.37
+35.2%
32.7%€0.59€0.22n/a5
Dec ’24€0.25
€0.39
+56.4%
32.5%€0.57€0.21n/a6
Nov ’24€0.21
€0.39
+90.1%
32.5%€0.57€0.21€0.476
Oct ’24€0.19
€0.41
+118.8%
30.4%€0.60€0.24€0.446
Sep ’24€0.19
€0.41
+117.2%
31.2%€0.61€0.24€0.406
Aug ’24€0.21
€0.41
+91.8%
31.2%€0.61€0.24€0.386
Jul ’24€0.23
€0.44
+92.2%
31.2%€0.64€0.27€0.305
Jun ’24€0.28
€0.43
+55.1%
32.1%€0.64€0.27€0.335
May ’24€0.28
€0.40
+43.1%
35.1%€0.63€0.26€0.254
Apr ’24€0.25
€0.37
+47.2%
34.1%€0.61€0.27€0.255
Mar ’24€0.15
€0.36
+138.6%
40.8%€0.63€0.21€0.205
Feb ’24€0.17
€0.37
+116.9%
40.1%€0.64€0.21€0.245
Jan ’24€0.12
€0.39
+242.8%
49.3%€0.64€0.16€0.283
Dec ’23€0.12
€0.39
+228.8%
49.3%€0.64€0.16€0.253
Nov ’23€0.10
€0.40
+294.1%
40.0%€0.64€0.19€0.214

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

UBE

JP¥237.9b

Engages in the chemicals, construction materials, and machinery businesses in Japan, North America, Europe, Africa, the Middle East, Thailand, India, Latin America, and internationally.

UBE

JP¥15.00

7D

6.4%

1Y

5.6%

Ecora Resources

UK£162.5m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

HGR

UK£0.76

7D

-1.4%

1Y

-29.4%

Stanmore Resources

AU$2.8b

Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.

S0D

AU$1.91

7D

2.1%

1Y

-15.5%