Ramelius Resources Limited

Informe acción DB:RRZ

Capitalización de mercado: €1.5b

Ramelius Resources Valoración

¿Está RRZ infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de RRZ si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: RRZ (€1.26) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€1.09)

Muy por debajo del valor justo: RRZ cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de RRZ?

Métrica clave: Como RRZ es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de RRZ. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de RRZ por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de RRZ?
Ratio PE11.2x
GananciasAU$216.58m
Capitalización bursátilAU$2.43b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de RRZ con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de RRZ frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares27.7x
NDA Aurubis
9x-6.2%€3.4b
SDF K+S
78.9x61.1%€2.0b
STO3 Sto SE KGaA
11x3.5%€723.6m
ACT AlzChem Group
12.1x12.6%€606.5m
RRZ Ramelius Resources
11.2x-2.9%€2.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: RRZ es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.2x) comparado con la media de empresas similares (27.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de RRZ con el de otras empresas de la industria European Metals and Mining ?

15 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
RRZ 11.2xPromedio de la industria 12.1xNo. of Companies15PE0816243240+
15 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: RRZ es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.2x) comparado con la media de la industria European Metals and Mining (12.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de RRZ comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE RRZ vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 11.2x
Ratio PE justo 12x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: RRZ es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (12x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de RRZ de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€1.26
€1.53
+21.6%
23.4%€1.97€0.80n/a6
Nov ’25€1.32
€1.53
+15.7%
23.4%€1.97€0.80n/a6
Oct ’25€1.31
€1.36
+3.2%
24.2%€1.69€0.80n/a7
Sep ’25€1.32
€1.34
+1.7%
24.1%€1.70€0.80n/a7
Aug ’25€1.15
€1.31
+14.4%
24.4%€1.69€0.80n/a7
Jul ’25€1.13
€1.29
+14.7%
21.2%€1.62€0.82n/a7
Jun ’25€1.18
€1.26
+7.4%
21.3%€1.59€0.81n/a7
May ’25€1.24
€1.21
-1.9%
20.8%€1.58€0.80n/a7
Apr ’25€1.09
€1.12
+2.7%
17.7%€1.36€0.80n/a7
Mar ’25€0.85
€1.09
+29.3%
15.0%€1.27€0.80n/a6
Feb ’25€0.93
€1.11
+19.8%
15.0%€1.30€0.80n/a6
Jan ’25€1.01
€1.07
+6.0%
13.1%€1.23€0.81n/a7
Dec ’24€1.03
€1.02
-0.7%
12.0%€1.20€0.79n/a7
Nov ’24€0.93
€1.02
+9.6%
12.0%€1.20€0.79€1.327
Oct ’24€0.85
€1.00
+16.7%
10.6%€1.18€0.80€1.317
Sep ’24€0.79
€0.95
+20.2%
9.1%€1.07€0.79€1.327
Aug ’24€0.77
€0.94
+22.1%
10.8%€1.06€0.78€1.157
Jul ’24€0.75
€0.93
+24.0%
12.4%€1.10€0.73€1.137
Jun ’24€0.86
€0.91
+6.1%
12.3%€1.10€0.73€1.187
May ’24€0.77
€0.89
+15.7%
13.1%€1.09€0.73€1.246
Apr ’24€0.76
€0.83
+8.6%
9.9%€0.93€0.68€1.097
Mar ’24€0.59
€0.85
+43.0%
10.6%€0.97€0.71€0.857
Feb ’24€0.64
€0.86
+34.5%
10.6%€0.98€0.72€0.937
Jan ’24€0.59
€0.80
+36.9%
12.2%€0.96€0.64€1.017
Dec ’23€0.61
€0.80
+30.9%
14.4%€0.97€0.58€1.037
Nov ’23€0.50
€0.79
+57.6%
18.8%€0.97€0.52€0.937

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Compañía de Minas BuenaventuraA

US$3.1b

Engages in the exploration, development, construction, and operation of mineral processing business.

MBU

US$11.70

7D

0%

1Y

41.0%

Stanmore Resources

AU$2.8b

Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.

S0D

AU$1.91

7D

4.9%

1Y

-15.5%

Arkema

€5.7b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.55

7D

-4.4%

1Y

-19.9%