Salud financiera de hoja de balance de Discovery Lithium
Salud financiera controles de criterios 6/6
Discovery Lithium tiene un patrimonio de los accionistas total de CA$10.7M y una deuda total de CA$0.0, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 0%. Sus activos y pasivos totales son CA$10.9M y CA$217.2K respectivamente.
Información clave
0%
Ratio deuda-patrimonio
CA$0
Deuda
Ratio de cobertura de intereses | n/a |
Efectivo | CA$3.00m |
Patrimonio | CA$11.32m |
Total pasivo | CA$459.24k |
Activos totales | CA$11.78m |
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Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (CA$2.7M) de Q3Q0 superan a sus pasivos a corto plazo (CA$217.2K).
Pasivo a largo plazo: Q3Q0 no tiene pasivos a largo plazo.
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: Q3Q0 está libre de deudas.
Reducción de la deuda: Q3Q0 no ha tenido ninguna deuda en los últimos 5 años.
Hoja de balance
Análisis de cash runway
En el caso de las empresas que de media han sido deficitarias en el pasado, evaluamos si tienen al menos 1 año de cash runway.
Cash runway estable: Q3Q0 tiene suficiente cash runway para 8 meses según el flujo de caja libre último declarado, pero desde entonces ha obtenido capital adicional.
Pronóstico de cash runway: Se prevé que Q3Q0 disponga de suficiente cash runway para 4 meses según las estimaciones de flujo de caja libre, aunque ha obtenido desde entonces capital adicional.