Osisko Gold Royalties Ltd

Informe acción DB:OM4

Capitalización de mercado: €3.6b

Osisko Gold Royalties Valoración

¿Está OM4 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de OM4 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: OM4 (€18.91) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€18.76)

Muy por debajo del valor justo: OM4 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de OM4?

Métrica clave: Como OM4 no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de OM4. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de OM4 por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de OM4?
Ratio precio-ventas (PS)21.2x
VentasCA$248.02m
Capitalización bursátilCA$5.25b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de OM4 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de OM4 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares0.6x
NDA Aurubis
0.2x4.2%€3.4b
TKA thyssenkrupp
0.07x0.3%€2.4b
WCH Wacker Chemie
0.6x5.2%€3.5b
FPE3 Fuchs
1.6x3.6%€5.1b
OM4 Osisko Gold Royalties
21.2x21.7%€5.2b

Price-To-Sales vs. Similares: OM4 es cara según su ratio Price-To-Sales (21.2x) en comparación con la media de empresas similares (0.6x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de OM4 con el de otras empresas de la industria European Metals and Mining ?

35 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
OM4 21.2xPromedio de la industria 0.7xNo. of Companies35PS00.81.62.43.24+
35 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: OM4 es cara en función de su ratio Price-To-Sales (21.2x) en comparación con la media de la industria European Metals and Mining (0.7x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de OM4 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS OM4 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 21.2x
Ratio PS justo 7.7x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: OM4 es cara según su ratio Price-To-Sales (21.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (7.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de OM4 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€18.91
€21.92
+15.9%
6.2%€24.59€19.12n/a11
Nov ’25€18.36
€21.06
+14.7%
8.3%€23.96€17.97n/a11
Oct ’25€16.98
€19.38
+14.1%
8.0%€22.58€17.93n/a11
Sep ’25€15.43
€19.12
+23.9%
8.7%€22.49€17.20n/a11
Aug ’25€15.94
€19.34
+21.4%
9.0%€22.71€16.70n/a11
Jul ’25€14.24
€18.90
+32.7%
9.1%€22.55€16.40n/a12
Jun ’25€15.07
€18.56
+23.2%
9.3%€22.22€16.16n/a12
May ’25€14.72
€18.78
+27.6%
10.0%€22.57€15.73n/a12
Apr ’25€14.86
€17.61
+18.5%
8.2%€21.10€15.65n/a12
Mar ’25€13.36
€17.56
+31.4%
9.0%€21.25€15.76n/a12
Feb ’25€13.91
€17.73
+27.5%
7.7%€21.34€15.84n/a12
Jan ’25€12.86
€17.00
+32.2%
9.6%€20.36€14.25n/a12
Dec ’24€13.34
€16.63
+24.7%
10.2%€20.05€14.04n/a12
Nov ’24€11.47
€17.53
+52.9%
8.4%€20.63€15.13€18.3612
Oct ’24€11.13
€17.73
+59.3%
8.5%€20.40€14.96€16.9813
Sep ’24€12.19
€17.73
+45.5%
8.5%€20.40€14.96€15.4313
Aug ’24€13.11
€18.16
+38.5%
7.3%€20.56€15.08€15.9412
Jul ’24€13.70
€18.61
+35.8%
7.8%€20.84€15.28€14.2412
Jun ’24€15.04
€17.99
+19.6%
9.2%€20.40€14.96€15.0712
May ’24€14.64
€17.44
+19.1%
10.0%€20.06€14.71€14.7212
Apr ’24€14.19
€15.64
+10.3%
5.7%€17.34€14.28€14.8612
Mar ’24€12.49
€15.73
+26.0%
5.1%€17.32€14.55€13.3612
Feb ’24€12.37
€15.32
+23.8%
8.2%€17.13€12.33€13.9111
Jan ’24€11.23
€15.37
+36.9%
7.1%€17.30€13.49€12.8612
Dec ’23€12.03
€16.05
+33.4%
7.7%€18.17€14.17€13.3412
Nov ’23€10.87
€15.99
+47.2%
9.3%€18.44€13.65€11.4711

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Compañía de Minas BuenaventuraA

US$3.1b

Engages in the exploration, development, construction, and operation of mineral processing business.

MBU

US$11.70

7D

0%

1Y

41.0%

Stanmore Resources

AU$2.8b

Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.

S0D

AU$1.91

7D

4.9%

1Y

-15.5%

Arkema

€5.7b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.55

7D

-4.4%

1Y

-19.9%