Nippon Sanso Holdings Corporation

Informe acción DB:NPX

Capitalización de mercado: €11.6b

Nippon Sanso Holdings Valoración

¿Está NPX infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de NPX si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: NPX (€26.38) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€51.24)

Muy por debajo del valor justo: NPX cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de NPX?

Métrica clave: Como NPX es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de NPX. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de NPX por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de NPX?
Ratio PE17.5x
GananciasJP¥106.55b
Capitalización bursátilJP¥1.87t

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de NPX con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de NPX frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares30.3x
SY1 Symrise
37.8x13.2%€14.8b
EVK Evonik Industries
35.8x33.1%€8.2b
FPE3 Fuchs
19.3x8.9%€5.1b
WCH Wacker Chemie
28.3x37.0%€3.5b
NPX Nippon Sanso Holdings
17.5x7.3%€1.9t

Price-To-Earnings vs. Similares: NPX es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (17.5x) comparado con la media de empresas similares (30.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de NPX con el de otras empresas de la industria European Chemicals ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
NPX 17.5xPromedio de la industria 17.1xNo. of Companies11PE01224364860+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: NPX es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (17.5x) en comparación con la media de la industria German Chemicals (23x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de NPX comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE NPX vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 17.5x
Ratio PE justo 17.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: NPX es cara según su ratio Price-To-Earnings (17.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (17.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de NPX de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€26.38
€31.37
+18.9%
7.5%€34.39€28.35n/a8
Nov ’25€29.50
€31.37
+6.3%
7.5%€34.39€28.35n/a8
Oct ’25€32.30
€32.68
+1.2%
7.4%€36.34€29.96n/a8
Sep ’25€30.42
€30.89
+1.5%
5.6%€34.82€29.22n/a8
Aug ’25€27.84
€30.18
+8.4%
5.7%€32.89€28.36n/a8
Jul ’25€27.02
€28.44
+5.3%
6.9%€31.50€25.09n/a8
Jun ’25€26.88
€25.87
-3.7%
12.6%€30.53€20.55n/a8
May ’25€27.66
€26.75
-3.3%
12.7%€31.95€21.50n/a8
Apr ’25€28.72
€26.75
-6.9%
12.7%€31.95€21.50n/a8
Mar ’25€27.20
€25.63
-5.8%
10.7%€29.36€21.41n/a7
Feb ’25€23.38
€24.31
+4.0%
11.8%€30.02€21.89n/a7
Jan ’25€23.70
€25.15
+6.1%
12.6%€30.95€22.57n/a6
Dec ’24€24.00
€23.65
-1.4%
14.7%€30.11€18.82n/a7
Nov ’24€24.84
€23.65
-4.8%
14.7%€30.11€18.82€29.507
Oct ’24€21.80
€22.15
+1.6%
15.5%€27.23€18.37€32.307
Sep ’24€22.46
€21.89
-2.5%
14.1%€27.25€18.38€30.427
Aug ’24€21.10
€20.34
-3.6%
19.4%€27.31€14.92€27.848
Jul ’24€19.44
€18.21
-6.3%
15.1%€22.31€14.03€27.028
Jun ’24€19.27
€18.34
-4.8%
16.6%€23.45€14.74€26.888
May ’24€16.01
€17.79
+11.1%
7.9%€20.26€15.64€27.668
Apr ’24€16.50
€17.79
+7.8%
7.9%€20.26€15.64€28.728
Mar ’24€16.50
€17.75
+7.6%
6.0%€19.52€16.38€27.208
Feb ’24€15.00
€17.82
+18.8%
6.2%€19.84€16.65€23.388
Jan ’24€13.40
€17.70
+32.1%
6.2%€19.32€16.36€23.708
Dec ’23€15.80
€17.92
+13.4%
7.5%€19.97€16.32€24.008
Nov ’23€16.10
€17.98
+11.7%
6.6%€19.82€16.40€24.848

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

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AU$2.8b

Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.

S0D

AU$1.91

7D

4.9%

1Y

-15.5%

Tokuyama

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Produces and sells various chemical products in Japan.

TBT

JP¥16.60

7D

5.7%

1Y

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Arkema

€5.7b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.55

7D

-4.4%

1Y

-19.9%