Nickel Industries Limited

Informe acción DB:NM5

Capitalización de mercado: €2.4b

Nickel Industries Valoración

¿Está NM5 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de NM5 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: NM5 (€0.53) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€8.4)

Muy por debajo del valor justo: NM5 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de NM5?

Métrica clave: Como NM5 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de NM5. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de NM5 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de NM5?
Ratio PE25.5x
GananciasUS$99.61m
Capitalización bursátilUS$2.54b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de NM5 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de NM5 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares33.9x
NDA Aurubis
9x-6.2%€3.4b
SDF K+S
78.9x61.1%€2.0b
WCH Wacker Chemie
28.3x37.0%€3.5b
FPE3 Fuchs
19.3x8.9%€5.1b
NM5 Nickel Industries
25.5x49.7%€3.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: NM5 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (25.5x) comparado con la media de empresas similares (33.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de NM5 con el de otras empresas de la industria European Metals and Mining ?

15 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
NM5 25.5xPromedio de la industria 12.1xNo. of Companies15PE0816243240+
15 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: NM5 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (25.5x) en comparación con la media de la industria European Metals and Mining (12.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de NM5 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE NM5 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 25.5x
Ratio PE justo 49.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: NM5 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (25.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (49.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de NM5 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€0.53
€0.71
+34.8%
17.8%€0.99€0.62n/a9
Nov ’25€0.52
€0.66
+28.6%
13.4%€0.89€0.60n/a8
Oct ’25€0.51
€0.77
+51.6%
49.3%€1.82€0.52n/a9
Sep ’25€0.46
€0.79
+69.9%
48.4%€1.83€0.52n/a9
Aug ’25€0.45
€0.78
+72.9%
47.6%€1.80€0.57n/a9
Jul ’25€0.45
€0.83
+85.4%
45.8%€1.86€0.59n/a9
Jun ’25€0.53
€0.82
+56.1%
45.1%€1.83€0.58n/a9
May ’25€0.51
€0.81
+58.2%
46.1%€1.82€0.55n/a9
Apr ’25€0.46
€0.77
+67.8%
53.7%€1.80€0.48n/a8
Mar ’25€0.43
€0.62
+43.9%
23.7%€0.93€0.48n/a6
Feb ’25€0.45
€0.63
+39.0%
23.7%€0.93€0.49n/a6
Jan ’25€0.42
€0.65
+55.5%
31.9%€1.11€0.49n/a6
Dec ’24€0.43
€0.69
+59.8%
30.2%€1.09€0.48n/a7
Nov ’24€0.46
€0.69
+48.2%
29.0%€1.08€0.48€0.527
Oct ’24€0.46
€0.68
+50.1%
25.4%€0.99€0.48€0.517
Sep ’24€0.48
€0.68
+41.1%
23.8%€0.98€0.54€0.467
Aug ’24€0.49
€0.70
+41.6%
24.6%€1.00€0.52€0.457
Jul ’24€0.53
€0.80
+51.5%
24.4%€1.16€0.57€0.458
Jun ’24€0.52
€0.76
+47.1%
23.5%€1.05€0.55€0.538
May ’24€0.56
€0.78
+40.4%
25.2%€1.12€0.54€0.518
Apr ’24€0.55
€0.79
+45.7%
25.0%€1.16€0.57€0.467
Mar ’24€0.64
€0.83
+29.7%
23.0%€1.18€0.63€0.437
Feb ’24€0.71
€0.84
+18.1%
23.6%€1.20€0.58€0.457
Jan ’24€0.61
€0.80
+30.7%
25.6%€1.10€0.52€0.427
Dec ’23€0.64
€0.77
+20.3%
29.2%€1.11€0.52€0.437
Nov ’23€0.50
€0.75
+51.8%
31.9%€1.11€0.47€0.467

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Compañía de Minas BuenaventuraA

US$3.1b

Engages in the exploration, development, construction, and operation of mineral processing business.

MBU

US$11.70

7D

0%

1Y

41.0%

Stanmore Resources

AU$2.8b

Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.

S0D

AU$1.91

7D

4.9%

1Y

-15.5%

Arkema

€5.7b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.55

7D

-4.4%

1Y

-19.9%