Iluka Resources Limited

Informe acción DB:ILZ

Capitalización de mercado: €1.2b

Iluka Resources Valoración

¿Está ILZ infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ILZ si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ILZ (€2.89) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€3.55)

Muy por debajo del valor justo: ILZ cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ILZ?

Métrica clave: Como ILZ es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ILZ. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ILZ por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ILZ?
Ratio PE7.6x
GananciasAU$272.50m
Capitalización bursátilAU$2.07b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ILZ con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ILZ frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares26x
NDA Aurubis
8.2x-5.3%€3.4b
SDF K+S
73.8x57.3%€1.9b
STO3 Sto SE KGaA
10.5x3.5%€695.3m
ACT AlzChem Group
11.6x12.8%€580.1m
ILZ Iluka Resources
7.6x2.7%€2.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: ILZ es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.6x) comparado con la media de empresas similares (26x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ILZ con el de otras empresas de la industria European Metals and Mining ?

15 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ILZ 7.6xPromedio de la industria 11.5xNo. of Companies15PE0816243240+
15 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ILZ es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.6x) comparado con la media de la industria European Metals and Mining (11.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ILZ comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ILZ vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 7.6x
Ratio PE justo 12.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ILZ es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (12.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ILZ de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€2.89
€4.09
+41.4%
14.3%€5.58€3.48n/a11
Dec ’25€3.41
€4.35
+27.4%
12.6%€5.83€3.77n/a11
Nov ’25€3.59
€4.41
+22.7%
12.6%€5.84€3.78n/a10
Oct ’25€4.20
€4.50
+7.1%
13.5%€5.77€3.83n/a10
Sep ’25€3.73
€4.48
+20.0%
13.8%€5.77€3.83n/a10
Aug ’25€3.60
€4.62
+28.4%
12.5%€5.79€4.08n/a10
Jul ’25€4.10
€4.91
+19.8%
12.6%€6.14€4.16n/a10
Jun ’25€4.34
€4.81
+10.8%
12.2%€5.96€4.22n/a10
May ’25€4.64
€4.81
+3.5%
12.2%€5.96€4.22n/a10
Apr ’25€4.32
€4.75
+10.0%
11.2%€5.73€4.22n/a10
Mar ’25€4.25
€4.77
+12.1%
11.4%€5.76€4.06n/a10
Feb ’25€4.25
€4.72
+11.0%
13.6%€5.94€3.88n/a10
Jan ’25€4.05
€5.02
+24.1%
17.2%€6.65€4.00n/a10
Dec ’24€4.10
€5.19
+26.5%
16.8%€6.46€4.16€3.419
Nov ’24€4.31
€5.19
+20.6%
16.7%€6.44€4.14€3.599
Oct ’24€4.65
€5.59
+20.2%
12.2%€6.81€4.81€4.2010
Sep ’24€4.98
€5.59
+12.2%
11.8%€6.65€4.69€3.7310
Aug ’24€6.10
€6.81
+11.6%
8.4%€8.03€6.19€3.6010
Jul ’24€6.73
€7.03
+4.6%
7.9%€8.39€6.49€4.1010
Jun ’24€6.73
€7.00
+4.1%
7.7%€7.89€5.85€4.3410
May ’24€6.55
€6.87
+4.9%
7.5%€7.76€5.76€4.6410
Apr ’24€6.50
€6.86
+5.6%
8.3%€7.70€5.62€4.3211
Mar ’24€6.80
€7.10
+4.4%
8.8%€8.16€5.82€4.2510
Feb ’24€7.10
€7.28
+2.6%
9.7%€8.31€5.97€4.2510
Jan ’24€5.99
€7.08
+18.1%
10.2%€8.06€5.88€4.0510
Dec ’23€6.80
€7.08
+4.1%
10.3%€8.16€5.91€4.1010

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/22 02:04
Precio de las acciones al final del día2024/12/20 00:00
Beneficios2024/06/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Iluka Resources Limited está cubierta por 32 analistas. 9 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Fred TruongBell Potter