Hecla Mining Company

Informe acción DB:HCL

Capitalización de mercado: €3.2b

Hecla Mining Valoración

¿Está HCL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de HCL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€4.03
Fair Value
26.5% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: HCL (€5.1) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€4.03)

Muy por debajo del valor justo: HCL cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de HCL?

Métrica clave: Como HCL es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de HCL. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de HCL por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de HCL?
Ratio PE102.6x
GananciasUS$35.25m
Capitalización bursátilUS$3.66b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de HCL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de HCL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares14.8x
NDA Aurubis
5.5x-20.9%€3.4b
WCH Wacker Chemie
14.6x15.8%€3.5b
FPE3 Fuchs
19.3x5.9%€5.1b
ACT AlzChem Group
20x13.2%€1.1b
HCL Hecla Mining
102.6x44.2%€3.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: HCL es cara según su ratio Price-To-Earnings (102.6x) en comparación con la media de empresas similares (14.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de HCL con el de otras empresas de la industria European Metals and Mining ?

15 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
HCL 102.6xPromedio de la industria 12.0xNo. of Companies15PE0816243240+
15 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: HCL es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (102.6x) en comparación con la media de la industria European Metals and Mining (12x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de HCL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE HCL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 102.6x
Ratio PE justo 38.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: HCL es cara según su ratio Price-To-Earnings (102.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (38.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de HCL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€5.10
€6.61
+29.6%
18.8%€10.10€5.27n/a10
Apr ’26€5.18
€6.82
+31.7%
20.4%€10.63€5.08n/a10
Mar ’26€4.89
€7.30
+49.2%
19.2%€10.99€6.21n/a9
Feb ’26€5.49
€7.36
+34.1%
17.9%€11.04€6.24n/a10
Jan ’26€4.86
€7.54
+55.2%
16.3%€10.97€6.29n/a10
Dec ’25€5.37
€7.42
+38.4%
16.3%€10.79€6.19n/a10
Nov ’25€6.08
€7.38
+21.3%
14.9%€9.49€5.56n/a10
Oct ’25€6.00
€6.85
+14.1%
15.8%€9.17€5.37n/a10
Sep ’25€5.33
€6.78
+27.2%
16.6%€9.39€5.50n/a10
Aug ’25€4.99
€6.87
+37.7%
16.2%€9.42€5.51n/a10
Jul ’25€4.42
€7.00
+58.5%
17.0%€9.60€5.62n/a10
Jun ’25€5.46
€6.81
+24.7%
18.2%€9.49€5.56n/a10
May ’25€4.55
€6.53
+43.5%
21.7%€9.56€4.66n/a10
Apr ’25€4.30
€5.24
+22.0%
20.4%€7.60€3.46€5.1810
Mar ’25€3.25
€5.24
+61.5%
20.4%€7.60€3.46€4.8910
Feb ’25€3.51
€5.63
+60.7%
18.4%€8.08€3.92€5.4910
Jan ’25€4.45
€5.40
+21.5%
20.7%€8.04€3.91€4.8611
Dec ’24€4.64
€5.45
+17.4%
21.0%€8.17€3.97€5.3711
Nov ’24€3.81
€5.66
+48.6%
21.2%€8.50€4.15€6.0811
Oct ’24€3.69
€5.81
+57.5%
21.1%€8.43€3.75€6.0011
Sep ’24€4.04
€5.95
+47.3%
21.4%€8.56€4.16€5.3310
Aug ’24€5.15
€6.44
+25.1%
17.3%€9.04€4.97€4.9910
Jul ’24€4.69
€6.46
+37.8%
12.3%€7.59€5.29€4.4210
Jun ’24€5.15
€6.58
+27.7%
12.9%€7.72€5.38€5.469
May ’24€5.45
€6.51
+19.4%
12.4%€7.47€5.43€4.558
Apr ’24€5.74
€5.94
+3.6%
9.4%€7.02€5.15€4.308
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
€6.61
Fair Value
22.9% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/04/29 09:49
Precio de las acciones al final del día2025/04/29 00:00
Beneficios2024/12/31
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Hecla Mining Company está cubierta por 34 analistas. 4 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Garrett NelsonBB&T Capital Markets
Kevin O'HalloranBMO Capital Markets Equity Research
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research