Gerdau S.A.

Informe acción DB:GDUB

Capitalización de mercado: €6.4b

Gerdau Valoración

¿Está GDUB infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

6/6

Puntuación valoración 6/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GDUB si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: GDUB (€3.2) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€4.1)

Muy por debajo del valor justo: GDUB cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GDUB?

Métrica clave: Como GDUB es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de GDUB. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de GDUB por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de GDUB?
Ratio PE8.6x
GananciasR$4.83b
Capitalización bursátilR$40.93b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de GDUB con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de GDUB frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares20.3x
EIS Eisen- und Hüttenwerke
18.5xn/a€202.4m
NDA Aurubis
8.7x-6.2%€3.3b
EVK Evonik Industries
35.2x33.1%€8.1b
FPE3 Fuchs
18.7x8.7%€4.9b
GDUB Gerdau
8.6x2.2%€40.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: GDUB es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.6x) comparado con la media de empresas similares (20.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de GDUB con el de otras empresas de la industria European Metals and Mining ?

14 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
GDUB 8.6xPromedio de la industria 11.1xNo. of Companies14PE0816243240+
14 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: GDUB es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.6x) comparado con la media de la industria European Metals and Mining (11.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de GDUB comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE GDUB vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 8.6x
Ratio PE justo 17.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: GDUB es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (17.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de GDUB de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€3.20
€4.05
+26.6%
7.0%€4.73€3.62n/a14
Nov ’25€2.90
€3.95
+36.3%
5.6%€4.40€3.62n/a14
Oct ’25€3.10
€4.17
+34.5%
5.4%€4.63€3.80n/a14
Sep ’25€3.10
€4.05
+30.6%
5.5%€4.53€3.72n/a14
Aug ’25€3.00
€3.98
+32.5%
5.2%€4.36€3.57n/a15
Jul ’25€3.02
€4.17
+37.9%
5.1%€4.63€3.79n/a15
Jun ’25€3.32
€4.36
+31.4%
6.8%€5.21€3.95n/a14
May ’25€3.38
€4.30
+27.4%
10.3%€5.27€3.61n/a14
Apr ’25€3.32
€4.41
+32.9%
14.1%€6.06€3.68n/a15
Mar ’25€3.38
€4.41
+30.2%
15.0%€6.09€3.55n/a15
Feb ’25€3.20
€4.59
+43.5%
15.6%€6.17€3.60n/a15
Jan ’25€3.63
€4.75
+30.7%
12.9%€6.13€3.88n/a14
Dec ’24€3.32
€4.93
+48.7%
12.8%€6.15€3.89n/a14
Nov ’24€3.33
€4.85
+45.6%
12.4%€6.15€3.89€2.9014
Oct ’24€3.70
€4.99
+34.9%
11.6%€6.19€4.05€3.1014
Sep ’24€3.85
€5.18
+34.6%
10.3%€6.19€4.07€3.1016
Aug ’24€4.58
€5.41
+18.0%
10.6%€6.35€4.44€3.0016
Jul ’24€3.88
€5.41
+39.2%
10.6%€6.38€4.47€3.0216
Jun ’24€3.85
€5.37
+39.4%
10.7%€6.18€4.32€3.3216
May ’24€3.60
€5.25
+45.8%
11.9%€6.68€4.20€3.3817
Apr ’24€3.97
€5.10
+28.6%
10.8%€6.16€4.15€3.3217
Mar ’24€4.37
€5.20
+19.2%
10.2%€6.24€4.20€3.3816
Feb ’24€4.88
€5.41
+10.9%
8.5%€6.36€4.29€3.2016
Jan ’24€4.05
€5.27
+30.2%
7.6%€5.79€4.34€3.6315
Dec ’23€4.48
€5.16
+15.0%
7.9%€5.73€4.29€3.3215
Nov ’23€3.87
€5.28
+36.4%
10.5%€6.44€4.19€3.3315

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Arkema

€5.7b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.85

7D

0.4%

1Y

-19.9%

Minerals Technologies

US$2.6b

Develops, produces, and markets various mineral, mineral-based, and related systems and services.

MNK

US$74.50

7D

1.4%

1Y

33.0%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.1t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥4.77

7D

-4.3%

1Y

-20.5%