ENCE Energía y Celulosa, S.A.

Informe acción DB:ENCA

Capitalización de mercado: €670.7m

ENCE Energía y Celulosa Valoración

¿Está ENCA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ENCA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ENCA (€2.77) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€5.39)

Muy por debajo del valor justo: ENCA cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ENCA?

Métrica clave: Como ENCA es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ENCA. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ENCA por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ENCA?
Ratio PE15.1x
Ganancias€44.28m
Capitalización bursátil€670.71m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ENCA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ENCA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares28x
STO3 Sto SE KGaA
10.7x3.5%€706.9m
ACT AlzChem Group
11.5x12.8%€578.0m
SIM0 SIMONA
11.1xn/a€348.0m
SDF K+S
78.5x61.1%€2.0b
ENCA ENCE Energía y Celulosa
15.1x18.6%€670.7m

Price-To-Earnings vs. Similares: ENCA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.1x) comparado con la media de empresas similares (28x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ENCA con el de otras empresas de la industria European Forestry ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ENCA 15.1xPromedio de la industria 10.2xNo. of Companies7PE0816243240+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ENCA es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (15.1x) en comparación con la media de la industria European Forestry (10.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ENCA comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ENCA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 15.1x
Ratio PE justo 14.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ENCA es cara según su ratio Price-To-Earnings (15.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (14.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ENCA de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€2.77
€4.15
+49.8%
10.3%€5.10€3.65n/a8
Nov ’25€2.83
€4.14
+46.4%
11.9%€5.10€3.45n/a9
Oct ’25€2.96
€4.28
+44.5%
12.5%€5.10€3.45n/a9
Sep ’25€3.05
€4.32
+41.8%
11.3%€5.10€3.45n/a9
Aug ’25€3.20
€4.32
+34.9%
11.3%€5.10€3.45n/a9
Jul ’25€3.46
€4.21
+21.6%
10.9%€5.10€3.45n/a9
Jun ’25€3.35
€4.06
+21.4%
7.4%€4.60€3.45n/a9
May ’25€3.35
€4.04
+20.7%
6.9%€4.50€3.45n/a9
Apr ’25€3.17
€3.86
+21.6%
14.7%€4.30€2.45n/a9
Mar ’25€2.85
€3.82
+34.1%
14.3%€4.20€2.45n/a9
Feb ’25€2.89
€3.82
+32.1%
14.7%€4.50€2.45n/a9
Jan ’25€2.87
€3.81
+32.9%
14.6%€4.50€2.45n/a9
Dec ’24€2.89
€3.81
+31.6%
13.8%€4.50€2.45n/a10
Nov ’24€2.69
€3.91
+45.0%
15.7%€4.90€2.45€2.8310
Oct ’24€3.11
€4.07
+30.8%
20.7%€5.80€2.45€2.9610
Sep ’24€2.90
€4.02
+38.8%
21.7%€5.80€2.45€3.0510
Aug ’24€2.73
€4.05
+48.5%
21.4%€5.80€2.45€3.2010
Jul ’24€2.84
€4.26
+49.6%
20.1%€5.80€2.45€3.4610
Jun ’24€2.85
€4.41
+54.8%
21.2%€5.80€2.45€3.3510
May ’24€3.58
€4.45
+24.3%
18.9%€5.80€2.45€3.3512
Apr ’24€3.33
€4.39
+31.7%
21.4%€5.80€2.05€3.1712
Mar ’24€3.56
€4.47
+25.4%
21.8%€5.80€2.05€2.8512
Feb ’24€2.98
€3.93
+32.1%
17.7%€4.80€2.05€2.8912
Jan ’24€2.76
€3.96
+43.6%
17.9%€5.00€2.05€2.8712
Dec ’23€3.11
€3.94
+26.9%
18.0%€5.00€2.05€2.8912
Nov ’23€3.43
€3.99
+16.4%
18.0%€5.00€2.05€2.6912

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Compañía de Minas BuenaventuraA

US$3.1b

Engages in the exploration, development, construction, and operation of mineral processing business.

MBU

US$11.70

7D

0%

1Y

35.3%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.1t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥4.80

7D

-4.0%

1Y

-17.0%

Cabka

€59.3m

Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.

7GW

€2.34

7D

-12.7%

1Y

-61.8%