Ecolab Inc.

Informe acción DB:ECJ

Capitalización de mercado: €65.3b

Ecolab Valoración

¿Está ECJ infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ECJ si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ECJ (€229.7) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€276.6)

Muy por debajo del valor justo: ECJ cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ECJ?

Métrica clave: Como ECJ es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ECJ. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ECJ por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ECJ?
Ratio PE33.7x
GananciasUS$2.04b
Capitalización bursátilUS$68.46b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ECJ con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ECJ frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares44.6x
SY1 Symrise
37.8x13.2%€14.6b
EVK Evonik Industries
35.8x33.1%€8.1b
WCH Wacker Chemie
28.3x37.0%€3.5b
BAS BASF
76.5x34.2%€37.6b
ECJ Ecolab
33.7x6.6%€68.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: ECJ es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (33.7x) comparado con la media de empresas similares (44.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ECJ con el de otras empresas de la industria European Chemicals ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ECJ 33.7xPromedio de la industria 16.8xNo. of Companies11PE01224364860+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ECJ es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (33.7x) en comparación con la media de la industria German Chemicals (19.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ECJ comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ECJ vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 33.7x
Ratio PE justo 18.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ECJ es cara según su ratio Price-To-Earnings (33.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (18.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ECJ de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€229.70
€259.30
+12.9%
9.9%€292.70€203.00n/a21
Nov ’25€224.10
€250.74
+11.9%
9.8%€285.01€197.67n/a21
Oct ’25€230.00
€231.71
+0.7%
10.0%€274.82€193.09n/a21
Sep ’25€227.00
€229.57
+1.1%
8.0%€263.30€194.53n/a21
Aug ’25€222.40
€231.46
+4.1%
9.6%€268.74€184.70n/a21
Jul ’25€219.80
€223.55
+1.7%
7.1%€249.99€185.18n/a21
Jun ’25€210.60
€223.55
+6.1%
7.1%€249.99€185.18n/a21
May ’25€208.70
€220.91
+5.9%
9.5%€251.60€168.35n/a22
Apr ’25€214.20
€207.56
-3.1%
7.9%€240.16€166.27n/a20
Mar ’25€207.90
€209.20
+0.6%
7.7%€239.93€166.10n/a20
Feb ’25€183.30
€188.73
+3.0%
8.4%€220.56€165.42n/a21
Jan ’25€180.30
€182.09
+1.0%
7.5%€218.14€163.60n/a22
Dec ’24€175.45
€181.21
+3.3%
5.9%€197.69€165.51n/a22
Nov ’24€158.20
€185.14
+17.0%
5.6%€203.45€170.33€224.1021
Oct ’24€159.60
€185.83
+16.4%
5.4%€206.01€168.55€230.0021
Sep ’24€169.20
€183.95
+8.7%
6.3%€204.23€157.81€227.0022
Aug ’24€169.10
€174.21
+3.0%
8.1%€193.94€150.23€222.4021
Jul ’24€169.75
€167.77
-1.2%
7.0%€195.32€149.47€219.8022
Jun ’24€154.80
€171.28
+10.6%
7.2%€199.30€152.52€210.6021
May ’24€152.05
€157.71
+3.7%
8.2%€192.13€132.66€208.7021
Apr ’24€150.72
€159.99
+6.2%
7.9%€194.96€134.62€214.2021
Mar ’24€150.04
€162.74
+8.5%
7.9%€199.06€137.45€207.9022
Feb ’24€142.78
€151.88
+6.4%
10.0%€193.81€124.59€183.3021
Jan ’24€137.30
€154.76
+12.7%
10.3%€198.11€127.36€180.3020
Dec ’23€144.36
€161.97
+12.2%
11.4%€209.77€134.85€175.4520
Nov ’23€145.00
€174.69
+20.5%
9.6%€212.60€141.74€158.2020

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Compañía de Minas BuenaventuraA

US$3.1b

Engages in the exploration, development, construction, and operation of mineral processing business.

MBU

US$11.40

7D

-0.9%

1Y

37.3%

Arkema

€5.6b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.30

7D

-4.7%

1Y

-20.2%

Central Asia Metals

UK£276.3m

Operates as a base metals producer.

9C3

UK£1.86

7D

-0.5%

1Y

-4.1%