Compass Minerals International Valoración
¿Está CM8 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
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Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de CM8 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de CM8 para el análisis de valoración.
Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de CM8 para el análisis de valoración.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CM8?
Métrica clave: Como CM8 no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de CM8? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 0.5x |
| Ventas | US$1.14b |
| Capitalización bursátil | US$614.69m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 1.3x |
| Valor empresarial/EBITDA | 8.3x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de CM8 con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 0.4x | ||
SZG Salzgitter | 0.09x | 2.1% | €932.5m |
ACT AlzChem Group | 1.1x | 7.5% | €594.3m |
STO3 Sto SE KGaA | 0.4x | 1.8% | €730.0m |
TKA thyssenkrupp | 0.07x | 0.8% | €2.4b |
CM8 Compass Minerals International | 0.5x | 2.3% | €614.7m |
Price-To-Sales vs. Similares: CM8 es cara según su ratio Price-To-Sales (0.5x) en comparación con la media de empresas similares (0.4x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de CM8 con el de otras empresas de la industria European Metals and Mining ?
| 35 empresas | Precio / Ventas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 35 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs. Industria: CM8 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.5x) comparado con la media de la industria European Metals and Mining (0.7x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de CM8 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 0.5x |
| Ratio PS justo | 0.3x |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: CM8 es cara según su ratio Price-To-Sales (0.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.3x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | €13.80 | €17.18 +24.5% | 23.9% | €23.61 | €12.27 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €11.00 | €16.03 +45.7% | 24.5% | €22.51 | €11.70 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €10.40 | €16.03 +54.1% | 24.5% | €22.51 | €11.70 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €7.95 | €16.77 +110.9% | 23.3% | €23.29 | €12.11 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €11.90 | €16.77 +40.9% | 23.3% | €23.29 | €12.11 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €9.20 | €16.77 +82.2% | 23.3% | €23.29 | €12.11 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €11.10 | €20.22 +82.1% | 41.1% | €37.04 | €12.04 | n/a | 6 |
| May ’25 | €12.10 | €21.90 +81.0% | 31.4% | €37.39 | €14.02 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €14.60 | €24.25 +66.1% | 23.2% | €36.90 | €18.45 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €20.80 | €27.81 +33.7% | 27.9% | €44.50 | €19.47 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €20.60 | €31.38 +52.3% | 36.3% | €55.14 | €22.06 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €23.40 | €35.69 +52.5% | 41.6% | €68.89 | €22.04 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €22.00 | €35.69 +62.2% | 41.6% | €68.89 | €22.04 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €23.60 | €48.82 +106.9% | 31.7% | €77.84 | €33.23 | €11.00 | 7 |
| Oct ’24 | €25.60 | €48.75 +90.4% | 30.0% | €76.66 | €33.66 | €10.40 | 7 |
| Sep ’24 | €27.40 | €47.96 +75.0% | 30.0% | €75.42 | €33.11 | €7.95 | 7 |
| Aug ’24 | €34.00 | €48.52 +42.7% | 28.1% | €74.66 | €32.78 | €11.90 | 7 |
| Jul ’24 | €30.80 | €49.99 +62.3% | 28.1% | €76.51 | €33.59 | €9.20 | 7 |
| Jun ’24 | €29.40 | €49.99 +70.0% | 28.1% | €76.51 | €33.59 | €11.10 | 7 |
| May ’24 | €29.40 | €50.58 +72.0% | 24.3% | €73.72 | €32.76 | €12.10 | 7 |
| Apr ’24 | €30.20 | €51.26 +69.7% | 24.3% | €74.71 | €33.21 | €14.60 | 7 |
| Mar ’24 | €36.60 | €52.23 +42.7% | 23.7% | €75.55 | €33.58 | €20.80 | 7 |
| Feb ’24 | €42.40 | €58.90 +38.9% | 27.1% | €76.95 | €34.20 | €20.60 | 7 |
| Jan ’24 | €38.40 | €58.90 +53.4% | 27.1% | €76.95 | €34.20 | €23.40 | 7 |
| Dec ’23 | €40.80 | €58.90 +44.4% | 27.1% | €76.95 | €34.20 | €22.00 | 7 |
| Nov ’23 | €40.20 | €61.65 +53.4% | 28.0% | €80.92 | €33.97 | €23.60 | 7 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.
Descubre empresas infravaloradas
UBE
JP¥241.7b
Engages in the chemicals, construction materials, and machinery businesses in Japan, North America, Europe, Africa, the Middle East, Thailand, India, Latin America, and internationally.
UBE
JP¥15.30
7D
8.5%
1Y
7.7%
Tokuyama
JP¥197.6b
Produces and sells various chemical products in Japan.
TBT
JP¥16.70
7D
5.0%
1Y
16.0%
Mitsubishi Chemical Group
JP¥1.2t
Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.
M3C
JP¥5.27
7D
2.9%
1Y
-8.1%