CF Industries Holdings, Inc.

Informe acción DB:C4F

Capitalización de mercado: €15.0b

CF Industries Holdings Valoración

¿Está C4F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de C4F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: C4F (€85.94) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€103.92)

Muy por debajo del valor justo: C4F cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de C4F?

Métrica clave: Como C4F es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de C4F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de C4F por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de C4F?
Ratio PE13.4x
GananciasUS$1.16b
Capitalización bursátilUS$15.63b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de C4F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de C4F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares57.2x
SDF K+S
78.9x61.1%€2.0b
SY1 Symrise
37.8x13.2%€14.8b
EVK Evonik Industries
35.8x33.1%€8.2b
BAS BASF
76.5x34.2%€38.0b
C4F CF Industries Holdings
13.4x-6.5%€15.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: C4F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.4x) comparado con la media de empresas similares (57.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de C4F con el de otras empresas de la industria European Chemicals ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
C4F 13.4xPromedio de la industria 17.1xNo. of Companies11PE01224364860+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: C4F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.4x) comparado con la media de la industria German Chemicals (23x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de C4F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE C4F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 13.4x
Ratio PE justo 12.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: C4F es cara según su ratio Price-To-Earnings (13.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (12.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de C4F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€85.94
€82.42
-4.1%
10.0%€99.44€65.34n/a20
Nov ’25€77.32
€80.22
+3.8%
10.2%€96.89€63.67n/a20
Oct ’25€78.48
€75.97
-3.2%
8.9%€89.81€61.97n/a20
Sep ’25€74.95
€75.15
+0.3%
9.5%€89.59€60.03n/a20
Aug ’25€69.91
€74.18
+6.1%
8.2%€87.55€61.75n/a20
Jul ’25€68.21
€76.78
+12.6%
9.0%€89.41€62.40n/a20
Jun ’25€72.91
€76.07
+4.3%
8.6%€88.71€63.76n/a21
May ’25€74.94
€79.75
+6.4%
7.9%€93.53€64.54n/a22
Apr ’25€76.64
€79.62
+3.9%
9.2%€92.52€62.91n/a21
Mar ’25€75.84
€79.62
+5.0%
9.2%€92.52€62.91n/a21
Feb ’25€70.36
€80.06
+13.8%
10.0%€92.55€62.93n/a20
Jan ’25€71.48
€81.07
+13.4%
11.4%€96.18€62.29n/a20
Dec ’24€69.92
€80.79
+15.5%
11.0%€95.58€61.90n/a20
Nov ’24€74.48
€84.51
+13.5%
10.8%€99.37€64.36€77.3220
Oct ’24€81.22
€83.22
+2.5%
10.7%€99.35€63.40€78.4820
Sep ’24€73.18
€80.14
+9.5%
11.1%€96.78€61.75€74.9521
Aug ’24€73.88
€75.89
+2.7%
13.9%€94.65€58.59€69.9121
Jul ’24€64.92
€78.95
+21.6%
15.3%€100.80€59.57€68.2121
Jun ’24€55.74
€80.82
+45.0%
15.2%€102.23€60.41€72.9121
May ’24€64.46
€85.16
+32.1%
13.8%€104.82€63.81€74.9421
Apr ’24€66.24
€93.24
+40.8%
12.9%€115.98€69.04€76.6421
Mar ’24€79.51
€96.01
+20.7%
12.8%€119.10€70.89€75.8421
Feb ’24€77.51
€100.44
+29.6%
14.2%€121.48€69.02€70.3621
Jan ’24€79.52
€111.31
+40.0%
12.9%€130.33€77.23€71.4820
Dec ’23€98.06
€111.31
+13.5%
12.9%€130.33€77.23€69.9220
Nov ’23€108.62
€115.62
+6.4%
13.5%€136.67€78.97€74.4820

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Compañía de Minas BuenaventuraA

US$3.1b

Engages in the exploration, development, construction, and operation of mineral processing business.

MBU

US$11.70

7D

0%

1Y

41.0%

Stanmore Resources

AU$2.8b

Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.

S0D

AU$1.91

7D

4.9%

1Y

-15.5%

Arkema

€5.7b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.55

7D

-4.4%

1Y

-19.9%