Billerud AB (publ)

Informe acción DB:BNF

Capitalización de mercado: €2.1b

Billerud Valoración

¿Está BNF infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de BNF si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: BNF (€8.23) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€10.77)

Muy por debajo del valor justo: BNF cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de BNF?

Métrica clave: Como BNF es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de BNF. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de BNF por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de BNF?
Ratio PE39.5x
GananciasSEK 611.00m
Capitalización bursátilSEK 24.12b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de BNF con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de BNF frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares33.7x
SDF K+S
79.2x61.1%€2.0b
NDA Aurubis
8.7x-6.2%€3.3b
WCH Wacker Chemie
28.3x37.0%€3.5b
FPE3 Fuchs
18.7x8.7%€5.1b
BNF Billerud
39.5x34.6%€24.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: BNF es cara según su ratio Price-To-Earnings (39.5x) en comparación con la media de empresas similares (33.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de BNF con el de otras empresas de la industria European Packaging ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
BNF 39.5xPromedio de la industria 18.5xNo. of Companies6PE01020304050+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: BNF es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (39.5x) en comparación con la media de la industria European Packaging (18.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de BNF comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE BNF vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 39.5x
Ratio PE justo 22.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: BNF es cara según su ratio Price-To-Earnings (39.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (22.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de BNF de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€8.23
€10.92
+32.7%
11.9%€12.97€8.99n/a6
Nov ’25€7.91
€11.04
+39.6%
11.8%€13.03€9.03n/a6
Oct ’25€10.36
€11.43
+10.3%
10.0%€13.29€9.92n/a6
Sep ’25€9.32
€10.67
+14.6%
13.7%€12.60€7.91n/a7
Aug ’25€9.02
€10.20
+13.2%
15.4%€12.48€7.83n/a7
Jul ’25€8.55
€10.37
+21.3%
14.7%€12.48€8.11n/a6
Jun ’25€9.29
€9.62
+3.5%
18.1%€12.04€7.48n/a6
May ’25€7.59
€8.87
+16.9%
14.0%€11.05€7.40n/a6
Apr ’25€8.13
€9.07
+11.6%
12.9%€11.08€7.74n/a6
Mar ’25€7.88
€9.04
+14.7%
14.5%€11.16€7.35n/a7
Feb ’25€7.97
€9.14
+14.6%
14.4%€11.21€7.38n/a7
Jan ’25€9.12
€9.19
+0.8%
13.9%€11.18€7.45n/a7
Dec ’24€9.15
€9.00
-1.7%
13.9%€10.94€7.30n/a7
Nov ’24€8.56
€8.67
+1.3%
14.0%€10.65€7.10€7.917
Oct ’24€8.56
€7.99
-6.7%
13.8%€9.45€6.33€10.367
Sep ’24€7.42
€7.95
+7.1%
12.1%€9.55€6.51€9.327
Aug ’24€7.36
€7.95
+7.9%
12.1%€9.55€6.51€9.027
Jul ’24€6.79
€8.56
+26.0%
7.0%€9.33€7.72€8.557
Jun ’24€7.13
€9.57
+34.2%
10.5%€11.02€8.02€9.297
May ’24€8.51
€10.01
+17.7%
12.3%€11.90€8.02€7.597
Apr ’24€9.31
€11.37
+22.1%
6.0%€12.05€9.82€8.137
Mar ’24€10.87
€11.82
+8.7%
2.4%€12.18€11.28€7.887
Feb ’24€10.70
€11.95
+11.7%
3.5%€12.58€11.52€7.976
Jan ’24€11.53
€13.36
+15.9%
11.0%€16.07€11.73€9.125
Dec ’23€13.30
€14.77
+11.1%
19.6%€19.72€11.93€9.155
Nov ’23€13.15
€15.12
+15.0%
17.2%€19.70€12.83€8.565

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Central Asia Metals

UK£283.6m

Operates as a base metals producer.

9C3

UK£1.91

7D

2.7%

1Y

2.1%

Cabka

€62.8m

Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.

7GW

€2.48

7D

0%

1Y

-59.9%

African Rainbow Minerals

R31.4b

Through its subsidiaries, operates as a diversified mining and minerals company in South Africa, Malaysia, and Switzerland.

EB9

R8.30

7D

-1.2%

1Y

-6.2%