St Barbara Limited

Informe acción DB:BM1

Capitalización de mercado: €187.1m

St Barbara Valoración

¿Está BM1 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de BM1 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de BM1 para el análisis de valoración.

Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de BM1 para el análisis de valoración.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de BM1?

Métrica clave: Como BM1 no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de BM1. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de BM1 por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de BM1?
Ratio precio-ventas (PS)1.4x
VentasAU$223.60m
Capitalización bursátilAU$303.39m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de BM1 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de BM1 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares0.5x
UZU Uzin Utz
0.5x4.3%€250.2m
2HRA H&R GmbH KGaA
0.1x3.0%€128.4m
NTG Nabaltec
0.6x5.1%€122.8m
SIM0 SIMONA
0.6xn/a€339.0m
BM1 St Barbara
1.4x11.9%€303.4m

Price-To-Sales vs. Similares: BM1 es cara según su ratio Price-To-Sales (1.4x) en comparación con la media de empresas similares (0.5x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de BM1 con el de otras empresas de la industria European Metals and Mining ?

35 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
BM1 1.4xPromedio de la industria 0.7xNo. of Companies35PS00.81.62.43.24+
35 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: BM1 es cara en función de su ratio Price-To-Sales (1.4x) en comparación con la media de la industria European Metals and Mining (0.7x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de BM1 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS BM1 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 1.4x
Ratio PS justo 0.2x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: BM1 es cara según su ratio Price-To-Sales (1.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de BM1 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€0.20
€0.26
+28.7%
14.9%€0.30€0.21n/a3
Nov ’25€0.27
€0.27
-0.008%
16.5%€0.30€0.21n/a3
Oct ’25€0.21
€0.15
-25.8%
40.6%€0.21€0.054n/a4
Sep ’25€0.15
€0.14
-6.7%
36.2%€0.18€0.055n/a4
Aug ’25€0.13
€0.14
+11.3%
36.2%€0.19€0.056n/a4
Jul ’25€0.12
€0.14
+14.1%
36.8%€0.19€0.056n/a4
Jun ’25€0.14
€0.14
-1.3%
35.6%€0.18€0.055n/a4
May ’25€0.16
€0.13
-17.3%
33.2%€0.16€0.055n/a4
Apr ’25€0.097
€0.11
+10.7%
32.7%€0.15€0.054n/a4
Mar ’25€0.083
€0.13
+50.0%
16.0%€0.15€0.10n/a3
Feb ’25€0.094
€0.13
+38.1%
12.3%€0.15€0.12n/a3
Jan ’25€0.12
€0.13
+7.5%
10.9%€0.15€0.12n/a3
Dec ’24€0.13
€0.13
-3.7%
10.9%€0.15€0.12n/a3
Nov ’24€0.095
€0.13
+36.6%
10.9%€0.15€0.12€0.273
Oct ’24€0.10
€0.22
+116.5%
22.7%€0.29€0.18€0.213
Sep ’24€0.10
€0.21
+105.6%
24.5%€0.29€0.17€0.153
Aug ’24€0.14
€0.23
+71.6%
17.2%€0.29€0.20€0.133
Jul ’24€0.28
€0.38
+34.5%
17.9%€0.46€0.29€0.125
Jun ’24€0.32
€0.38
+16.6%
17.9%€0.46€0.29€0.145
May ’24€0.35
€0.40
+15.0%
20.2%€0.52€0.29€0.166
Apr ’24€0.40
€0.49
+21.9%
25.2%€0.67€0.32€0.0976
Mar ’24€0.36
€0.49
+37.2%
25.2%€0.67€0.32€0.0836
Feb ’24€0.47
€0.63
+34.1%
40.4%€1.18€0.33€0.0947
Jan ’24€0.48
€0.60
+23.8%
40.6%€1.14€0.32€0.128
Dec ’23€0.40
€0.54
+36.0%
46.8%€1.17€0.32€0.138
Nov ’23€0.32
€0.54
+68.9%
46.8%€1.17€0.32€0.0958

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Arkema

€5.6b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.15

7D

-1.4%

1Y

-20.4%

African Rainbow Minerals

R31.4b

Through its subsidiaries, operates as a diversified mining and minerals company in South Africa, Malaysia, and Switzerland.

EB9

R8.40

7D

-1.8%

1Y

-3.4%

Cabka

€66.7m

Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.

7GW

€2.64

7D

3.9%

1Y

-57.0%