Endeavour Mining plc

Informe acción DB:6E2

Capitalización de mercado: €5.0b

Endeavour Mining Valoración

¿Está 6E2 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 6E2 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.46
Fair Value
4.6k% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: 6E2 (€21.22) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€0.46)

Muy por debajo del valor justo: 6E2 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 6E2?

Métrica clave: Como 6E2 no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de 6E2. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 6E2 por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de 6E2?
Ratio precio-ventas (PS)2.2x
VentasUS$2.31b
Capitalización bursátilUS$5.17b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 6E2 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de 6E2 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares0.6x
NDA Aurubis
0.2x5.0%€3.3b
TKA thyssenkrupp
0.08x0.8%€2.8b
FPE3 Fuchs
1.7x3.5%€5.0b
WCH Wacker Chemie
0.6x4.3%€3.2b
6E2 Endeavour Mining
2.2x12.4%€7.4b

Price-To-Sales vs. Similares: 6E2 es cara según su ratio Price-To-Sales (2.2x) en comparación con la media de empresas similares (0.6x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de 6E2 con el de otras empresas de la industria European Metals and Mining ?

31 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
6E2 2.2xPromedio de la industria 0.7xNo. of Companies31PS00.81.62.43.24+
31 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 6E2 es cara en función de su ratio Price-To-Sales (2.2x) en comparación con la media de la industria European Metals and Mining (0.7x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 6E2 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 6E2 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 2.2x
Ratio PS justo 1.7x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: 6E2 es cara según su ratio Price-To-Sales (2.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 6E2 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€21.22
€28.03
+32.1%
9.2%€32.95€24.68n/a12
Jan ’26€17.44
€28.96
+66.1%
9.8%€34.64€24.45n/a11
Dec ’25€18.60
€29.58
+59.1%
8.7%€35.09€26.79n/a11
Nov ’25€21.00
€29.08
+38.5%
13.2%€37.27€23.96n/a11
Oct ’25€21.98
€28.66
+30.4%
11.8%€35.49€24.84n/a11
Sep ’25€19.20
€27.31
+42.2%
14.3%€35.21€21.59n/a11
Aug ’25€20.20
€28.25
+39.9%
14.2%€35.40€21.71n/a11
Jul ’25€19.72
€27.38
+38.8%
13.9%€34.80€22.11n/a11
Jun ’25€20.06
€26.84
+33.8%
14.0%€34.43€21.13n/a11
May ’25€19.75
€26.54
+34.4%
12.0%€34.88€21.81n/a11
Apr ’25€19.20
€24.58
+28.0%
12.2%€30.63€19.74n/a11
Mar ’25€15.80
€24.17
+52.9%
12.5%€30.59€19.72n/a11
Feb ’25€17.20
€25.66
+49.2%
10.3%€30.83€21.24€19.4610
Jan ’25€20.90
€27.53
+31.7%
8.5%€31.79€23.45€17.4410
Dec ’24€21.60
€27.10
+25.5%
9.2%€31.49€22.14€18.6010
Nov ’24€18.85
€27.43
+45.5%
9.8%€32.19€21.57€21.0011
Oct ’24€18.45
€29.45
+59.6%
11.7%€37.25€22.28€21.9812
Sep ’24€18.65
€28.44
+52.5%
11.7%€36.33€22.41€19.2013
Aug ’24€21.50
€28.80
+34.0%
11.2%€36.73€23.12€20.2013
Jul ’24€21.20
€31.08
+46.6%
12.3%€39.08€24.90€19.7213
Jun ’24€25.10
€31.07
+23.8%
12.3%€38.72€25.36€20.0614
May ’24€23.30
€30.10
+29.2%
11.2%€34.99€24.90€19.7514
Apr ’24€22.20
€28.78
+29.6%
10.0%€33.22€24.41€19.2014
Mar ’24€19.55
€29.68
+51.8%
11.0%€36.30€23.73€15.8014
Feb ’24€21.20
€28.51
+34.5%
10.6%€35.81€23.41€17.2014
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
€29.19
Fair Value
27.3% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/05 19:47
Precio de las acciones al final del día2025/02/05 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Endeavour Mining plc está cubierta por 31 analistas. 12 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Amos FletcherBarclays
Richard HatchBerenberg
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research