B2Gold Corp.

Informe acción DB:5BG

Capitalización de mercado: €3.7b

B2Gold Valoración

¿Está 5BG infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 5BG si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 5BG (€2.78) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€5.14)

Muy por debajo del valor justo: 5BG cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 5BG?

Métrica clave: Como 5BG no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de 5BG. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 5BG por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de 5BG?
Ratio precio-ventas (PS)2x
VentasUS$1.91b
Capitalización bursátilUS$3.81b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 5BG con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de 5BG frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares0.6x
NDA Aurubis
0.2x4.2%€3.4b
TKA thyssenkrupp
0.07x0.3%€2.4b
WCH Wacker Chemie
0.6x5.2%€3.5b
FPE3 Fuchs
1.6x3.6%€5.1b
5BG B2Gold
2x16.3%€5.3b

Price-To-Sales vs. Similares: 5BG es cara según su ratio Price-To-Sales (2x) en comparación con la media de empresas similares (0.6x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de 5BG con el de otras empresas de la industria European Metals and Mining ?

35 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
5BG 2.0xPromedio de la industria 0.7xNo. of Companies35PS00.81.62.43.24+
35 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 5BG es cara en función de su ratio Price-To-Sales (2x) en comparación con la media de la industria European Metals and Mining (0.7x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 5BG comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 5BG vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 2x
Ratio PS justo 2.1x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: 5BG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (2.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 5BG de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€2.78
€4.39
+57.8%
15.7%€5.52€3.41n/a9
Nov ’25€3.02
€4.30
+42.4%
16.4%€5.35€3.34n/a9
Oct ’25€2.80
€4.13
+47.7%
13.7%€5.03€3.34n/a9
Sep ’25€2.52
€3.95
+56.4%
14.8%€4.65€2.79n/a9
Aug ’25€2.81
€4.24
+50.7%
13.2%€5.05€3.34n/a9
Jul ’25€2.51
€4.24
+68.8%
12.5%€5.11€3.42n/a9
Jun ’25€2.60
€4.09
+57.4%
14.5%€5.04€3.36n/a9
May ’25€2.38
€4.39
+84.6%
16.6%€5.45€3.41n/a9
Apr ’25€2.41
€4.20
+74.4%
14.0%€5.01€3.44n/a9
Mar ’25€2.33
€4.31
+84.8%
12.7%€4.96€3.41n/a9
Feb ’25€2.58
€4.42
+71.6%
14.0%€5.50€3.43n/a9
Jan ’25€2.94
€4.82
+63.7%
8.8%€5.32€3.75n/a9
Dec ’24€3.03
€4.83
+59.3%
9.0%€5.28€3.72n/a9
Nov ’24€3.00
€5.02
+67.4%
10.8%€6.19€4.09€3.0210
Oct ’24€2.69
€5.42
+101.5%
11.5%€6.66€4.52€2.8011
Sep ’24€2.87
€5.35
+86.7%
11.3%€6.62€4.48€2.5212
Aug ’24€3.07
€5.36
+74.4%
11.0%€6.52€4.41€2.8112
Jul ’24€3.28
€5.45
+66.2%
11.4%€6.62€4.42€2.5112
Jun ’24€3.45
€5.50
+59.5%
10.8%€6.55€4.51€2.6012
May ’24€3.56
€5.30
+49.0%
11.3%€6.39€4.40€2.3812
Apr ’24€3.65
€4.93
+34.9%
12.9%€5.78€3.98€2.4111
Mar ’24€3.29
€5.04
+53.1%
12.8%€5.88€4.05€2.3311
Feb ’24€3.68
€4.98
+35.4%
15.3%€6.81€3.93€2.5812
Jan ’24€3.37
€4.99
+48.2%
17.9%€7.26€3.66€2.9412
Dec ’23€3.41
€5.08
+48.8%
17.7%€7.39€3.77€3.0312
Nov ’23€3.25
€5.29
+62.8%
17.4%€7.64€3.93€3.0012

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

UBE

JP¥237.9b

Engages in the chemicals, construction materials, and machinery businesses in Japan, North America, Europe, Africa, the Middle East, Thailand, India, Latin America, and internationally.

UBE

JP¥15.00

7D

6.4%

1Y

5.6%

Ecora Resources

UK£162.5m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

HGR

UK£0.76

7D

-1.4%

1Y

-29.4%

Stanmore Resources

AU$2.8b

Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.

S0D

AU$1.91

7D

2.1%

1Y

-15.5%