Toho Titanium Co., Ltd.

Informe acción DB:40A

Capitalización de mercado: €454.2m

Toho Titanium Valoración

¿Está 40A infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 40A si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 40A (€6) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€9.22)

Muy por debajo del valor justo: 40A cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 40A?

Métrica clave: Como 40A es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 40A. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 40A por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 40A?
Ratio PE20.9x
GananciasJP¥3.50b
Capitalización bursátilJP¥73.24b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 40A con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 40A frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares13.1x
EIS Eisen- und Hüttenwerke
18.5xn/a€202.4m
SIM0 SIMONA
11.5xn/a€339.0m
ACT AlzChem Group
12.1x12.6%€606.5m
UZU Uzin Utz
10.5x2.1%€250.2m
40A Toho Titanium
20.9x23.6%€73.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: 40A es cara según su ratio Price-To-Earnings (20.9x) en comparación con la media de empresas similares (13.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 40A con el de otras empresas de la industria European Metals and Mining ?

15 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
40A 20.9xPromedio de la industria 12.1xNo. of Companies15PE0816243240+
15 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 40A es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (20.9x) en comparación con la media de la industria European Metals and Mining (12.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 40A comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 40A vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 20.9x
Ratio PE justo 17.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 40A es cara según su ratio Price-To-Earnings (20.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (17.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 40A de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€6.00
€10.08
+68.0%
21.2%€12.22€7.94n/a2
Nov ’25€5.80
€10.02
+72.8%
21.2%€12.15€7.90n/a2
Oct ’25€6.65
€10.36
+55.8%
21.2%€12.56€8.17n/a2
Sep ’25€7.35
€10.94
+48.8%
26.8%€13.86€8.01n/a2
Aug ’25€8.05
€10.18
+26.5%
26.8%€12.91€7.46n/a2
Jul ’25€8.20
€10.42
+27.1%
26.8%€13.21€7.63n/a2
Jun ’25€7.40
€10.42
+40.8%
26.8%€13.21€7.63n/a2
May ’25€7.90
€13.93
+76.4%
20.9%€16.84€11.02n/a2
Apr ’25€9.35
€13.93
+49.0%
20.9%€16.84€11.02n/a2
Mar ’25€9.95
€13.93
+40.0%
20.9%€16.84€11.02n/a2
Feb ’25€11.90
€14.52
+22.0%
18.3%€17.18€11.87n/a2
Jan ’25€11.80
€14.64
+24.1%
18.3%€17.32€11.97n/a2
Dec ’24€11.70
€14.64
+25.1%
18.3%€17.32€11.97n/a2
Nov ’24€12.10
€14.64
+21.0%
18.3%€17.32€11.97€5.802
Oct ’24€11.10
€15.71
+41.5%
24.0%€19.48€11.94€6.652
Sep ’24€12.50
€15.71
+25.6%
24.0%€19.48€11.94€7.352
Aug ’24€12.80
€17.70
+38.3%
17.7%€20.74€13.38€8.053
Jul ’24€10.80
€17.70
+63.9%
17.7%€20.74€13.38€8.203
Jun ’24€12.60
€19.81
+57.2%
7.2%€21.57€18.09€7.403
May ’24€13.20
€19.81
+50.1%
7.2%€21.57€18.09€7.903
Apr ’24€14.80
€19.81
+33.9%
7.2%€21.57€18.09€9.353
Mar ’24€13.30
€19.81
+49.0%
7.2%€21.57€18.09€9.953
Feb ’24€16.40
€22.86
+39.4%
7.0%€24.47€20.68€11.903
Jan ’24€19.30
€22.86
+18.5%
7.0%€24.47€20.68€11.803
Dec ’23€18.70
€21.71
+16.1%
6.3%€23.63€20.64€11.703
Nov ’23€16.10
€21.20
+31.7%
7.2%€23.33€19.90€12.103

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

Descubre empresas infravaloradas

Arkema

€5.7b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.95

7D

-3.9%

1Y

-19.5%

Tokuyama

JP¥196.7b

Produces and sells various chemical products in Japan.

TBT

JP¥16.60

7D

5.7%

1Y

14.5%

Ecora Resources

UK£162.5m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

HGR

UK£0.76

7D

1.5%

1Y

-28.3%