South32 Valoración
¿Está 32Z infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
0/6Puntuación valoración 0/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de 32Z si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: 32Z (€2.36) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€0.12)
Muy por debajo del valor justo: 32Z cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 32Z?
Métrica clave: Como 32Z no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de 32Z? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 2x |
| Ventas | US$5.59b |
| Capitalización bursátil | US$11.21b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 2.1x |
| Valor empresarial/EBITDA | 19.4x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de 32Z con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 0.7x | ||
1COV Covestro | 0.8x | 4.3% | €10.8b |
EVK Evonik Industries | 0.5x | 2.2% | €8.2b |
NDA Aurubis | 0.2x | 4.2% | €3.4b |
2NF Syensqo | 1.1x | 4.2% | €7.5b |
32Z South32 | 2x | 9.4% | €17.2b |
Price-To-Sales vs. Similares: 32Z es cara según su ratio Price-To-Sales (2x) en comparación con la media de empresas similares (0.7x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de 32Z con el de otras empresas de la industria European Metals and Mining ?
| 35 empresas | Precio / Ventas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 35 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs. Industria: 32Z es cara en función de su ratio Price-To-Sales (2x) en comparación con la media de la industria European Metals and Mining (0.7x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de 32Z comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 2x |
| Ratio PS justo | 1.3x |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: 32Z es cara según su ratio Price-To-Sales (2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1.3x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | €2.36 | €2.39 +1.0% | 14.3% | €2.91 | €1.48 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €2.20 | €2.31 +4.8% | 14.7% | €2.80 | €1.38 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €2.26 | €2.21 -2.3% | 15.1% | €2.73 | €1.37 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €1.90 | €2.22 +16.8% | 15.6% | €2.77 | €1.37 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €1.87 | €2.31 +23.7% | 11.3% | €2.83 | €1.87 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €2.31 | €2.53 +9.8% | 9.7% | €2.96 | €2.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €2.41 | €2.39 -0.7% | 10.4% | €2.82 | €1.98 | n/a | 14 |
| May ’25 | €2.15 | €2.30 +7.1% | 9.3% | €2.86 | €2.01 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €1.80 | €2.26 +25.7% | 9.4% | €2.82 | €1.99 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €1.79 | €2.27 +26.9% | 8.9% | €2.82 | €2.04 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €2.00 | €2.33 +16.7% | 9.8% | €2.88 | €1.88 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | €2.01 | €2.37 +18.3% | 10.9% | €2.94 | €1.86 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | €1.89 | €2.41 +28.0% | 11.7% | €2.94 | €1.86 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | €1.99 | €2.48 +24.8% | 12.4% | €3.12 | €1.92 | €2.20 | 13 |
| Oct ’24 | €2.07 | €2.53 +22.2% | 11.8% | €3.16 | €2.06 | €2.26 | 12 |
| Sep ’24 | €2.05 | €2.46 +19.8% | 11.1% | €3.05 | €2.06 | €1.90 | 12 |
| Aug ’24 | €2.34 | €2.63 +12.7% | 9.6% | €3.18 | €2.27 | €1.87 | 12 |
| Jul ’24 | €2.29 | €2.89 +26.5% | 9.3% | €3.46 | €2.60 | €2.31 | 12 |
| Jun ’24 | €2.34 | €3.04 +30.1% | 8.7% | €3.61 | €2.75 | €2.41 | 12 |
| May ’24 | €2.51 | €2.97 +18.6% | 8.7% | €3.50 | €2.62 | €2.15 | 14 |
| Apr ’24 | €2.71 | €3.16 +16.6% | 8.4% | €3.65 | €2.80 | €1.80 | 15 |
| Mar ’24 | €2.84 | €3.24 +14.2% | 8.0% | €3.73 | €2.87 | €1.79 | 16 |
| Feb ’24 | €2.97 | €3.18 +7.3% | 8.4% | €3.63 | €2.76 | €2.00 | 17 |
| Jan ’24 | €2.53 | €2.98 +17.8% | 13.3% | €3.76 | €2.19 | €2.01 | 17 |
| Dec ’23 | €2.75 | €2.93 +6.6% | 13.6% | €3.79 | €2.20 | €1.89 | 17 |
| Nov ’23 | €2.37 | €3.05 +28.7% | 14.5% | €3.86 | €2.28 | €1.99 | 17 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.
Descubre empresas infravaloradas
Stanmore Resources
AU$2.8b
Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.
S0D
AU$1.91
7D
4.9%
1Y
-15.5%
Tokuyama
JP¥196.7b
Produces and sells various chemical products in Japan.
TBT
JP¥16.60
7D
5.7%
1Y
14.5%
Arkema
€5.7b
Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.
V1S
€74.55
7D
-4.4%
1Y
-19.9%