Equinox Gold Corp.

Informe acción DB:1LRC

Capitalización de mercado: €2.7b

Equinox Gold Valoración

¿Está 1LRC infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 1LRC si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€25.95
Fair Value
77.3% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: 1LRC (€5.9) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€25.95)

Muy por debajo del valor justo: 1LRC cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 1LRC?

Métrica clave: Como 1LRC es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 1LRC. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 1LRC por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 1LRC?
Ratio PE11.3x
GananciasUS$245.22m
Capitalización bursátilUS$2.74b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 1LRC con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 1LRC frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares31.5x
NDA Aurubis
7.4x-5.3%€3.1b
SDF K+S
75.9x57.3%€1.9b
WCH Wacker Chemie
25.3x35.4%€3.2b
FPE3 Fuchs
17.6x8.6%€4.7b
1LRC Equinox Gold
11.3x23.2%€4.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: 1LRC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.3x) comparado con la media de empresas similares (31.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 1LRC con el de otras empresas de la industria European Metals and Mining ?

14 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
1LRC 11.3xPromedio de la industria 12.2xNo. of Companies14PE0816243240+
14 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 1LRC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.3x) comparado con la media de la industria European Metals and Mining (12.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 1LRC comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 1LRC vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 11.3x
Ratio PE justo 22.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 1LRC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (22.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 1LRC de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€5.90
€7.61
+29.0%
16.1%€9.54€5.94n/a8
Jan ’26€4.79
€7.40
+54.7%
16.9%€9.40€6.01n/a8
Dec ’25€5.34
€7.32
+37.1%
17.7%€9.57€5.91n/a8
Nov ’25€5.04
€7.17
+42.2%
18.1%€9.31€5.66n/a8
Oct ’25€5.43
€6.87
+26.6%
13.9%€8.35€5.13n/a9
Sep ’25€5.10
€6.66
+30.6%
14.0%€8.32€5.11n/a9
Aug ’25€5.26
€7.04
+33.8%
15.6%€8.57€5.17n/a9
Jul ’25€4.88
€6.72
+37.6%
13.1%€8.18€5.30n/a10
Jun ’25€5.02
€6.66
+32.5%
13.3%€8.11€5.21n/a10
May ’25€5.09
€6.71
+31.7%
16.5%€8.22€4.61n/a9
Apr ’25€5.69
€5.50
-3.3%
20.3%€7.95€4.46n/a10
Mar ’25€3.95
€5.40
+36.8%
20.4%€7.88€4.44n/a10
Feb ’25€4.07
€5.89
+44.8%
17.8%€7.96€4.96n/a10
Jan ’25€4.39
€5.50
+25.5%
16.0%€7.62€4.72€4.799
Dec ’24€5.05
€5.53
+9.5%
16.0%€7.64€4.69€5.349
Nov ’24€4.16
€5.69
+36.9%
16.2%€7.85€4.77€5.049
Oct ’24€4.01
€5.63
+40.4%
12.9%€6.55€4.52€5.439
Sep ’24€4.56
€5.40
+18.3%
18.1%€6.48€3.45€5.109
Aug ’24€4.54
€5.44
+19.8%
18.4%€6.51€3.42€5.269
Jul ’24€4.01
€5.37
+33.8%
22.6%€7.09€3.47€4.889
Jun ’24€4.55
€5.39
+18.5%
22.7%€7.17€3.48€5.029
May ’24€4.48
€5.34
+19.3%
22.3%€6.88€3.36€5.099
Apr ’24€4.86
€4.50
-7.4%
20.3%€6.42€3.38€5.699
Mar ’24€3.50
€4.35
+24.4%
21.1%€6.60€3.25€3.9510
Feb ’24€4.09
€4.42
+8.3%
22.6%€6.15€2.87€4.0710
Jan ’24€3.02
€4.05
+34.1%
25.7%€6.20€2.94€4.3911
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
€7.54
Fair Value
21.7% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/01/10 06:42
Precio de las acciones al final del día2025/01/10 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Equinox Gold Corp. está cubierta por 19 analistas. 6 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research
Kevin O'HalloranBMO Capital Markets Equity Research
Dalton BarettoCanaccord Genuity