Salud financiera de hoja de balance de Northern Graphite
Salud financiera controles de criterios 1/6
Northern Graphite tiene unos fondos propios totales de CA$23.5M y una deuda total de CA$17.5M, lo que sitúa su ratio deuda/fondos propios en 74.5%. Sus activos y pasivos totales son CA$96.3M y CA$72.7M respectivamente.
Información clave
74.5%
Ratio deuda-patrimonio
CA$17.55m
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | n/a |
| Efectivo | CA$2.78m |
| Patrimonio | CA$23.54m |
| Total pasivo | CA$72.74m |
| Activos totales | CA$96.28m |
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Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: 0NGLos activos a corto plazo (CA$30.2M) de la empresa superan a sus pasivos a corto plazo (CA$13.2M).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo de 0NG (CA$30.2M) no cubren sus pasivos a largo plazo (CA$59.5M).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: La relación deuda neta-capital de 0NG (62.7%) se considera alta.
Reducción de la deuda: 0NGha pasado de 0% a 74.5% en los últimos 5 años.
Hoja de balance
Análisis de cash runway
En el caso de las empresas que de media han sido deficitarias en el pasado, evaluamos si tienen al menos 1 año de cash runway.
Cash runway estable: 0NG tiene menos de un año de margen de liquidez basado en su flujo de caja libre actual.
Pronóstico de cash runway: 0NG tiene menos de un año de liquidez si el flujo de caja libre sigue reduciéndose al ritmo histórico de 54.4% cada año