Hecla Mining Company

Informe acción XTRA:HCL

Capitalización de mercado: €3.3b

Hecla Mining Valoración

¿Está HCL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de HCL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: HCL (€5.1) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€64.32)

Muy por debajo del valor justo: HCL cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de HCL?

Métrica clave: Como HCL no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de HCL. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de HCL por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de HCL?
Ratio precio-ventas (PS)4.1x
VentasUS$840.96m
Capitalización bursátilUS$3.47b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de HCL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de HCL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares0.2x
NDA Aurubis
0.2x4.2%€3.3b
TKA thyssenkrupp
0.07x0.8%€2.4b
WCH Wacker Chemie
0.6x5.2%€3.6b
SZG Salzgitter
0.09x2.1%€932.5m
HCL Hecla Mining
4.1x9.0%€3.5b

Price-To-Sales vs. Similares: HCL es cara según su ratio Price-To-Sales (4.1x) en comparación con la media de empresas similares (0.2x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de HCL con el de otras empresas de la industria European Metals and Mining ?

35 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
HCL 4.1xPromedio de la industria 0.7xNo. of Companies35PS00.81.62.43.24+
35 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: HCL es cara en función de su ratio Price-To-Sales (4.1x) en comparación con la media de la industria European Metals and Mining (0.7x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de HCL comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS HCL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 4.1x
Ratio PS justo 0.9x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: HCL es cara según su ratio Price-To-Sales (4.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de HCL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€5.10
€7.60
+48.8%
16.3%€11.04€6.34n/a10
Nov ’25€6.03
€7.38
+22.4%
14.9%€9.49€5.56n/a10
Oct ’25€5.93
€6.85
+15.4%
15.8%€9.17€5.37n/a10
Sep ’25€5.35
€6.78
+26.8%
16.6%€9.39€5.50n/a10
Aug ’25€5.07
€6.87
+35.5%
16.2%€9.42€5.51n/a10
Jul ’25€4.46
€7.00
+56.8%
17.0%€9.60€5.62n/a10
Jun ’25€5.38
€6.81
+26.6%
18.2%€9.49€5.56n/a10
May ’25€4.45
€6.53
+46.7%
21.7%€9.56€4.66n/a10
Apr ’25€4.37
€5.24
+19.9%
20.4%€7.60€3.46n/a10
Mar ’25€3.42
€5.24
+53.4%
20.4%€7.60€3.46n/a10
Feb ’25€3.57
€5.63
+57.8%
18.4%€8.08€3.92n/a10
Jan ’25€4.44
€5.40
+21.7%
20.7%€8.04€3.91n/a11
Dec ’24€4.68
€5.45
+16.5%
21.0%€8.17€3.97n/a11
Nov ’24€3.84
€5.66
+47.5%
21.2%€8.50€4.15€6.0311
Oct ’24€3.70
€5.81
+57.0%
21.1%€8.43€3.75€5.9311
Sep ’24€4.09
€5.95
+45.4%
21.4%€8.56€4.16€5.3510
Aug ’24€5.04
€6.44
+27.8%
17.3%€9.04€4.97€5.0710
Jul ’24€4.71
€6.46
+37.4%
12.3%€7.59€5.29€4.4610
Jun ’24€5.22
€6.58
+26.0%
12.9%€7.72€5.38€5.389
May ’24€5.57
€6.51
+16.8%
12.4%€7.47€5.43€4.458
Apr ’24€5.85
€5.94
+1.6%
9.4%€7.02€5.15€4.378
Mar ’24€4.96
€5.61
+13.2%
10.4%€6.55€4.45€3.428
Feb ’24€5.60
€5.72
+2.1%
11.3%€6.60€4.55€3.578
Jan ’24€5.31
€5.43
+2.4%
13.9%€6.55€4.45€4.449
Dec ’23€5.28
€5.64
+6.9%
15.5%€6.87€4.17€4.689
Nov ’23€4.74
€5.80
+22.3%
15.6%€7.02€4.26€3.849

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Compañía de Minas BuenaventuraA

US$3.1b

Engages in the exploration, development, construction, and operation of mineral processing business.

MBU

US$11.70

7D

0.9%

1Y

41.8%

Ecora Resources

UK£162.5m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

HGR

UK£0.76

7D

-1.4%

1Y

-29.4%

Arkema

€5.7b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.55

7D

-5.4%

1Y

-19.6%