Arch Capital Group Ltd.

Informe acción DB:RSK

Capitalización de mercado: €34.3b

Arch Capital Group Valoración

¿Está RSK infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

6/6

Puntuación valoración 6/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de RSK si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: RSK (€91.14) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€294.78)

Muy por debajo del valor justo: RSK cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de RSK?

Métrica clave: Como RSK es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de RSK. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de RSK por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de RSK?
Ratio PE6.3x
GananciasUS$5.67b
Capitalización bursátilUS$36.34b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de RSK con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de RSK frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares11.5x
HNR1 Hannover Rück
12.8x5.7%€28.8b
TLX Talanx
10.6x4.9%€20.1b
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München
11x2.9%€62.6b
ALV Allianz
11.6x6.0%€110.1b
RSK Arch Capital Group
6.3x-14.7%€36.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: RSK es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.3x) comparado con la media de empresas similares (11.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de RSK con el de otras empresas de la industria European Insurance ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
RSK 6.3xPromedio de la industria 11.7xNo. of Companies12PE0816243240+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: RSK es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.3x) comparado con la media de la industria German Insurance (12.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de RSK comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE RSK vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 6.3x
Ratio PE justo 6.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: RSK es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (6.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de RSK de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€91.14
€114.31
+25.4%
8.6%€133.13€98.20n/a15
Nov ’25€89.66
€112.34
+25.3%
9.4%€131.96€90.43n/a15
Oct ’25€103.08
€104.05
+0.9%
7.6%€124.19€88.19n/a16
Sep ’25€102.28
€101.20
-1.1%
6.2%€111.69€87.56n/a15
Aug ’25€87.98
€103.31
+17.4%
6.3%€110.82€86.81n/a15
Jul ’25€93.00
€102.07
+9.8%
7.2%€111.76€87.54n/a15
Jun ’25€92.99
€100.18
+7.7%
6.3%€111.11€87.03n/a15
May ’25€84.57
€100.14
+18.4%
6.1%€108.49€87.92n/a15
Apr ’25€84.00
€92.42
+10.0%
7.7%€107.35€78.66n/a15
Mar ’25€81.00
€91.79
+13.3%
6.8%€101.65€78.55n/a15
Feb ’25€76.50
€85.54
+11.8%
7.6%€94.54€72.51n/a16
Jan ’25€66.50
€86.62
+30.3%
7.4%€93.72€71.88n/a15
Dec ’24€77.00
€88.33
+14.7%
7.4%€96.27€72.44n/a15
Nov ’24€81.50
€90.51
+11.1%
7.4%€99.21€74.65€89.6614
Oct ’24€77.00
€83.84
+8.9%
6.9%€93.47€72.91€103.0813
Sep ’24€72.00
€82.45
+14.5%
6.4%€91.11€71.07€102.2812
Aug ’24€70.50
€82.63
+17.2%
6.4%€91.05€71.02€87.9812
Jul ’24€67.00
€76.46
+14.1%
7.6%€84.29€61.39€93.0012
Jun ’24€65.00
€76.89
+18.3%
7.3%€83.70€62.31€92.9911
May ’24€67.00
€74.29
+10.9%
9.6%€82.04€59.25€84.5711
Apr ’24€62.00
€69.39
+11.9%
8.5%€79.28€57.16€84.0011
Mar ’24€66.00
€70.94
+7.5%
10.1%€80.66€54.40€81.0011
Feb ’24€59.00
€62.89
+6.6%
6.5%€68.27€52.80€76.5011
Jan ’24€59.00
€61.08
+3.5%
7.4%€65.88€51.76€66.5010
Dec ’23€57.00
€60.31
+5.8%
8.3%€67.80€53.27€77.0011
Nov ’23€57.50
€59.80
+4.0%
8.1%€70.85€52.63€81.5012

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Sagicor Financial

CA$838.1m

Provides insurance products and related financial services in Jamaica, Barbados, Trinidad, Tobago, other Caribbean region, and the United States.

3RQ

CA$4.08

7D

3.0%

1Y

5.2%

HCI Group

US$1.1b

Engages in the property and casualty insurance, insurance management, reinsurance, real estate, and information technology businesses in Florida.

0H5

US$104.00

7D

-2.8%

1Y

36.8%

Hiscox

UK£3.5b

Through its subsidiaries, provides insurance and reinsurance services in the United Kingdom, Europe, the United States, and internationally.

H2X3

UK£12.30

7D

-1.6%

1Y

7.9%