AIA Group Limited

Informe acción DB:7A2

Capitalización de mercado: €76.4b

AIA Group Valoración

¿Está 7A2 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 7A2 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 7A2 (€7) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€13.61)

Muy por debajo del valor justo: 7A2 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 7A2?

Métrica clave: Como 7A2 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 7A2. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 7A2 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 7A2?
Ratio PE16.8x
GananciasUS$4.83b
Capitalización bursátilUS$80.89b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 7A2 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 7A2 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares15.7x
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München
11.4x2.9%€65.2b
WUW Wüstenrot & Württembergische
26.2x34.6%€1.1b
ALV Allianz
11.9x5.9%€112.8b
HNR1 Hannover Rück
13.2x5.6%€29.8b
7A2 AIA Group
16.8x13.9%€629.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: 7A2 es cara según su ratio Price-To-Earnings (16.8x) en comparación con la media de empresas similares (15.7x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 7A2 con el de otras empresas de la industria European Insurance ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
7A2 16.8xPromedio de la industria 11.8xNo. of Companies13PE0816243240+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 7A2 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (16.8x) en comparación con la media de la industria German Insurance (12.6x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 7A2 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 7A2 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 16.8x
Ratio PE justo 9.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 7A2 es cara según su ratio Price-To-Earnings (16.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (9.3x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 7A2 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€7.00
€11.42
+63.2%
8.6%€13.62€9.08n/a18
Nov ’25€7.28
€11.02
+51.3%
8.6%€13.18€8.78n/a18
Oct ’25€8.03
€10.40
+29.5%
7.4%€11.48€8.49n/a18
Sep ’25€6.51
€10.78
+65.6%
15.0%€16.74€8.57n/a19
Aug ’25€6.21
€11.01
+77.3%
14.8%€17.13€8.75n/a19
Jul ’25€6.38
€11.28
+76.9%
13.9%€17.31€8.83n/a20
Jun ’25€7.08
€11.17
+57.8%
13.8%€17.08€8.71n/a20
May ’25€6.89
€11.29
+64.0%
14.0%€17.34€8.85n/a20
Apr ’25€6.20
€11.43
+84.2%
13.1%€17.12€9.45n/a20
Mar ’25€7.36
€11.64
+58.1%
14.3%€17.14€9.45n/a20
Feb ’25€7.16
€11.73
+63.8%
13.6%€17.06€9.41n/a20
Jan ’25€7.58
€11.60
+53.0%
12.7%€16.83€10.07n/a21
Dec ’24€7.74
€11.75
+51.9%
12.9%€16.88€10.12n/a20
Nov ’24€7.98
€12.08
+51.4%
12.7%€17.52€10.52€7.2819
Oct ’24€7.56
€12.39
+64.0%
12.1%€17.31€10.39€8.0320
Sep ’24€8.13
€12.27
+50.9%
11.9%€17.16€10.19€6.5121
Aug ’24€8.85
€12.23
+38.2%
10.7%€16.90€10.51€6.2123
Jul ’24€9.06
€12.33
+36.0%
10.6%€16.98€10.52€6.3823
Jun ’24€8.93
€12.54
+40.4%
10.5%€17.17€10.67€7.0823
May ’24€9.62
€12.24
+27.2%
10.5%€16.76€10.40€6.8923
Apr ’24€9.48
€12.49
+31.8%
10.9%€17.04€10.58€6.2023
Mar ’24€10.11
€12.73
+25.9%
11.9%€17.49€9.39€7.3625
Feb ’24€10.00
€12.34
+23.4%
13.2%€17.06€8.15€7.1625
Jan ’24€10.36
€12.14
+17.1%
13.9%€17.12€8.33€7.5824
Dec ’23€9.76
€12.03
+23.3%
15.0%€17.43€8.44€7.7424
Nov ’23€7.86
€12.69
+61.4%
15.9%€18.31€8.90€7.9823

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.


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