Shiseido Company Valoración
¿Está SHDA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
5/6Puntuación valoración 5/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de SHDA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: SHDA (€16.4) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€23.15)
Muy por debajo del valor justo: SHDA cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SHDA?
Métrica clave: Dado que SHDA apenas es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de SHDA? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 1.1x |
| Ventas | JP¥973.38b |
| Capitalización bursátil | JP¥1.09t |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 1.4x |
| Valor empresarial/EBITDA | 19x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 12.4x |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de SHDA con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 6.8x | ||
BEI Beiersdorf | 2.8x | 5.1% | €27.6b |
HEN3 Henkel KGaA | 1.5x | 2.9% | €30.9b |
2367 Giant Biogene Holding | 10.4x | 20.9% | HK$50.0b |
500459 Procter & Gamble Hygiene and Health Care | 12.2x | 10.3% | ₹514.1b |
SHDA Shiseido Company | 1.1x | 5.6% | €1.1t |
Price-To-Sales vs. Similares: SHDA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.1x) comparado con la media de empresas similares (6.8x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de SHDA con el de otras empresas de la industria European Personal Products ?
| 7 empresas | Precio / Ventas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 7 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs. Industria: SHDA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.1x) comparado con la media de la industria European Personal Products (1.4x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de SHDA comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 1.1x |
| Ratio PS justo | 1.9x |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: SHDA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1.9x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.
Descubre empresas infravaloradas
Reynolds Consumer Products
US$5.8b
Produces and sells products in cooking, waste and storage, and tableware product categories in the United States and internationally.
3ZT
US$26.00
7D
2.4%
1Y
11.1%
L'Oréal
€176.0b
Through its subsidiaries, manufactures and sells cosmetic products for women and men worldwide.
LOR
€329.75
7D
1.4%
1Y
-23.3%
Cheerwin Group
HK$2.5b
An investment holding company, manufactures and trades household insecticides and repellents, household cleaning, air care, personal care, pets and pet products, and other products in the People’s Republic of China.
1RQ
HK$0.21
7D
-2.8%
1Y
26.5%