Humble Group AB (publ)

Informe acción DB:B39

Capitalización de mercado: €393.7m

Humble Group Valoración

¿Está B39 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de B39 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: B39 (€0.86) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€2.23)

Muy por debajo del valor justo: B39 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de B39?

Métrica clave: Como B39 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de B39. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de B39 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de B39?
Ratio PE64.2x
GananciasSEK 71.00m
Capitalización bursátilSEK 4.56b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de B39 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de B39 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares21.6x
BEI Beiersdorf
36.9x12.7%€27.6b
KAMART Karmarts
17.5xn/a฿13.2b
A352480 C&C International
8.4x20.7%₩378.9b
W7L Warpaint London
23.7x11.8%UK£410.5m
B39 Humble Group
64.2x65.1%€4.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: B39 es cara según su ratio Price-To-Earnings (64.2x) en comparación con la media de empresas similares (21.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de B39 con el de otras empresas de la industria European Personal Products ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
B39 64.2xPromedio de la industria 22.0xNo. of Companies5PE01224364860+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: B39 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (64.2x) en comparación con la media de la industria European Personal Products (22x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de B39 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE B39 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 64.2x
Ratio PE justo 43.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: B39 es cara según su ratio Price-To-Earnings (64.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (43.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de B39 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€0.86
€1.18
+37.7%
9.5%€1.30€1.07n/a2
Nov ’25€1.01
€1.09
+7.7%
19.0%€1.29€0.88n/a2
Oct ’25€1.09
€1.05
-3.7%
15.7%€1.22€0.89n/a2
Sep ’25€0.95
€1.05
+10.4%
15.7%€1.22€0.89n/a2
Aug ’25€0.79
€1.04
+31.4%
15.7%€1.20€0.88n/a2
Jul ’25€0.85
€1.07
+25.5%
15.7%€1.24€0.90n/a2
Jun ’25€0.76
€1.04
+37.5%
15.7%€1.20€0.88n/a2
May ’25€0.80
€1.03
+28.6%
15.7%€1.19€0.87n/a2
Apr ’25€0.76
€1.08
+42.6%
15.7%€1.25€0.91n/a2
Mar ’25€0.88
€1.08
+22.4%
15.7%€1.25€0.91n/a2
Feb ’25€0.94
€1.10
+16.7%
20.0%€1.32€0.88n/a2
Jul ’24€0.51
€1.70
+232.4%
59.0%€2.71€0.70€0.852
Jun ’24€0.55
€1.70
+212.3%
59.0%€2.71€0.70€0.762
May ’24€0.67
€1.93
+190.6%
44.2%€2.79€1.08€0.802
Apr ’24€0.55
€1.93
+252.0%
44.2%€2.79€1.08€0.762
Mar ’24€0.78
€1.93
+146.3%
44.2%€2.79€1.08€0.882
Feb ’24€0.85
€2.20
+158.1%
29.2%€2.84€1.56€0.942
Jan ’24€0.87
€2.20
+152.1%
29.2%€2.84€1.56€0.992
Dec ’23€0.83
€2.22
+166.3%
29.2%€2.86€1.57€0.802
Nov ’23€0.78
€2.49
+219.6%
26.7%€3.07€1.56€0.653

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

Descubre empresas infravaloradas

Revolution Beauty Group

UK£43.7m

Engages in the development, production, wholesale, and retail of beauty products in the United Kingdom, the United States, and internationally.

8UA

UK£0.16

7D

-3.7%

1Y

-45.5%

Reynolds Consumer Products

US$5.7b

Produces and sells products in cooking, waste and storage, and tableware product categories in the United States and internationally.

3ZT

US$25.00

7D

0%

1Y

4.2%

L'Oréal

€173.8b

Through its subsidiaries, manufactures and sells cosmetic products for women and men worldwide.

LOR

€322.25

7D

-4.7%

1Y

-23.5%