Salud financiera de hoja de balance de Intercos
Salud financiera controles de criterios 5/6
Intercos tiene un patrimonio de accionistas total de €449.5M y una deuda total de €207.3M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 46.1%. Sus activos y pasivos totales son €980.9M y €531.4M respectivamente. El BAIT de Intercos es de €91.9M, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de 11.9. Tiene efectivo e inversiones a corto plazo que ascienden a €158.1M.
Información clave
36.6%
Ratio deuda-patrimonio
€341.75m
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | 5.3x |
| Efectivo | €126.96m |
| Patrimonio | €933.79m |
| Total pasivo | €976.62m |
| Activos totales | €1.91b |
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Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (€513.4M) de 2AQ superan a sus pasivos a corto plazo (€461.4M).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo de 2AQ (€513.4M) superan a sus pasivos a largo plazo (€70.0M).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: El ratio deuda neta-patrimonio (11%) de 2AQ se considera satisfactorio.
Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de 2AQ ha pasado de 135.4% a 46.1% en los últimos 5 años.
Cobertura de la deuda: La deuda de 2AQ no está bien cubierta por el flujo de caja operativo (19.6%).
Cobertura de intereses: Los pagos de intereses de la deuda de 2AQ están bien cubiertos por el BAIT (11.9x cobertura).