PZ Cussons Valoración
¿Está 1ZQ infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
5/6Puntuación valoración 5/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de 1ZQ si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: 1ZQ (€0.96) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€2.09)
Muy por debajo del valor justo: 1ZQ cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 1ZQ?
Métrica clave: Como 1ZQ no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de 1ZQ? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 0.7x |
| Ventas | UK£527.90m |
| Capitalización bursátil | UK£345.91m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 0.9x |
| Valor empresarial/EBITDA | -9.7x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de 1ZQ con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 3x | ||
BEI Beiersdorf | 2.9x | 5.1% | €27.7b |
WALD Waldencast | 1.6x | 18.2% | US$372.1m |
APN Applied Nutrition | 5.7x | 16.1% | UK£348.8m |
8436 TCI | 2.1x | 17.2% | NT$14.9b |
1ZQ PZ Cussons | 0.7x | 1.2% | €345.9m |
Price-To-Sales vs. Similares: 1ZQ es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.7x) comparado con la media de empresas similares (3x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de 1ZQ con el de otras empresas de la industria European Personal Products ?
| 8 empresas | Precio / Ventas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 8 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs. Industria: 1ZQ es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.7x) comparado con la media de la industria European Personal Products (1.4x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de 1ZQ comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 0.7x |
| Ratio PS justo | 0.6x |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: 1ZQ es cara según su ratio Price-To-Sales (0.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.6x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | €0.96 | €1.49 +54.7% | 3.6% | €1.56 | €1.43 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €0.95 | €1.49 +56.4% | 3.6% | €1.56 | €1.43 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €1.12 | €1.48 +31.9% | 3.6% | €1.56 | €1.42 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €1.20 | €1.55 +29.3% | 8.5% | €1.76 | €1.40 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €1.21 | €1.73 +43.3% | 18.4% | €2.24 | €1.40 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €1.16 | €1.73 +49.5% | 18.4% | €2.24 | €1.40 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €1.28 | €1.70 +32.8% | 20.2% | €2.22 | €1.30 | n/a | 4 |
| May ’25 | €1.19 | €1.70 +42.9% | 20.2% | €2.22 | €1.30 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €1.04 | €1.83 +76.3% | 20.5% | €2.23 | €1.30 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €1.15 | €2.10 +82.9% | 13.2% | €2.40 | €1.65 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €1.52 | €2.33 +53.2% | 16.0% | €2.92 | €1.95 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €1.70 | €2.33 +37.0% | 16.0% | €2.92 | €1.95 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €1.66 | €2.33 +40.3% | 16.0% | €2.92 | €1.95 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €1.51 | €2.33 +54.2% | 16.0% | €2.92 | €1.95 | €0.95 | 4 |
| Oct ’24 | €1.66 | €2.38 +43.5% | 14.5% | €2.94 | €1.96 | €1.12 | 5 |
| Sep ’24 | €1.84 | €2.52 +37.1% | 11.1% | €2.97 | €2.12 | €1.20 | 5 |
| Aug ’24 | €1.89 | €2.52 +33.5% | 11.1% | €2.97 | €2.12 | €1.21 | 5 |
| Jul ’24 | €1.85 | €2.52 +36.4% | 11.1% | €2.97 | €2.12 | €1.16 | 5 |
| Jun ’24 | €2.12 | €2.99 +41.1% | 13.6% | €3.55 | €2.33 | €1.28 | 5 |
| May ’24 | €2.26 | €2.99 +32.4% | 13.6% | €3.55 | €2.33 | €1.19 | 5 |
| Apr ’24 | €2.06 | €2.99 +45.2% | 13.6% | €3.55 | €2.33 | €1.04 | 5 |
| Mar ’24 | €2.04 | €2.98 +46.3% | 13.4% | €3.52 | €2.31 | €1.15 | 5 |
| Feb ’24 | €2.42 | €3.02 +25.0% | 11.8% | €3.51 | €2.43 | €1.52 | 5 |
| Jan ’24 | €2.38 | €3.10 +30.1% | 13.2% | €3.60 | €2.49 | €1.70 | 4 |
| Dec ’23 | €2.34 | €3.10 +32.3% | 13.2% | €3.60 | €2.49 | €1.66 | 4 |
| Nov ’23 | €2.26 | €2.82 +24.8% | 21.7% | €3.57 | €1.83 | €1.51 | 5 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.
Descubre empresas infravaloradas
Revolution Beauty Group
UK£40.2m
Engages in the development, production, wholesale, and retail of beauty products in the United Kingdom, the United States, and internationally.
8UA
UK£0.14
7D
-10.8%
1Y
-56.5%
Reynolds Consumer Products
US$5.8b
Produces and sells products in cooking, waste and storage, and tableware product categories in the United States and internationally.
3ZT
US$25.80
7D
3.2%
1Y
9.3%
McBride
UK£185.4m
Manufactures and sells private label household and personal care products to retailers and brand owners in the United Kingdom, Germany, France, Italy, Spain, rest of Europe, Asia-Pacific, and internationally.It operates through five segments: Liquids, Powders, Unit dosing, Aerosols, and Asia Pacific.
10W
UK£1.27
7D
7.6%
1Y
91.0%