Salud financiera de hoja de balance de ThermoGenesis Holdings
Salud financiera controles de criterios 3/6
ThermoGenesis Holdings tiene un patrimonio de los accionistas total de $2.6M y una deuda total de $7.2M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 272.6%. Sus activos y pasivos totales son $17.6M y $15.0M respectivamente.
Información clave
272.6%
Ratio deuda-patrimonio
US$7.16m
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | n/a |
| Efectivo | US$4.45m |
| Patrimonio | US$2.63m |
| Total pasivo | US$14.98m |
| Activos totales | US$17.61m |
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Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo ($8.5M) de THRP no cubren sus pasivos a corto plazo ($11.0M).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo de THRP ($8.5M) superan a sus pasivos a largo plazo ($4.0M).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: La relación deuda neta-capital de THRP (103.2%) se considera alta.
Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de THRP ha crecido de 80.3% a 272.6% en los últimos 5 años.
Hoja de balance
Análisis de cash runway
En el caso de las empresas que de media han sido deficitarias en el pasado, evaluamos si tienen al menos 1 año de cash runway.
Cash runway estable: THRP tiene suficiente cash runway para 10 meses según el flujo de caja libre último declarado, pero desde entonces ha obtenido capital adicional.
Pronóstico de cash runway: Se prevé que THRP disponga de suficiente cash runway para 10 meses según las estimaciones de flujo de caja libre, aunque ha obtenido desde entonces capital adicional.