Universal Health Services, Inc.

Informe acción DB:UHS

Capitalización de mercado: €12.6b

Universal Health Services Valoración

¿Está UHS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

6/6

Puntuación valoración 6/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de UHS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: UHS (€191) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€499.99)

Muy por debajo del valor justo: UHS cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de UHS?

Métrica clave: Como UHS es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de UHS. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de UHS por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de UHS?
Ratio PE12.7x
GananciasUS$1.03b
Capitalización bursátilUS$13.30b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de UHS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de UHS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares19.8x
RHK RHÖN-KLINIKUM
18.6x7.5%€836.7m
FME Fresenius Medical Care
18.6x19.3%€12.2b
M12 M1 Kliniken
18.6x17.5%€311.7m
LIK LIMES Schlosskliniken
23.5xn/a€100.3m
UHS Universal Health Services
12.7x8.5%€13.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: UHS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.7x) comparado con la media de empresas similares (19.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de UHS con el de otras empresas de la industria European Healthcare ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
UHS 12.7xPromedio de la industria 18.2xNo. of Companies8PE01020304050+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: UHS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.7x) comparado con la media de la industria German Healthcare (18.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de UHS comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE UHS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 12.7x
Ratio PE justo 24.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: UHS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (24.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de UHS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€191.00
€230.97
+20.9%
9.7%€267.50€198.04n/a15
Nov ’25€187.00
€228.18
+22.0%
9.0%€253.22€194.29n/a15
Oct ’25€208.00
€217.59
+4.6%
7.1%€248.22€198.39n/a16
Sep ’25€212.00
€212.28
+0.1%
7.9%€240.41€170.18n/a16
Aug ’25€197.00
€213.00
+8.1%
8.7%€236.80€172.05n/a15
Jul ’25€171.00
€185.33
+8.4%
9.2%€220.31€145.63n/a15
Jun ’25€171.00
€179.32
+4.9%
7.6%€208.69€144.05n/a15
May ’25€160.00
€177.01
+10.6%
6.5%€194.00€145.50n/a14
Apr ’25€168.00
€175.03
+4.2%
6.9%€193.65€145.24n/a14
Mar ’25€154.00
€164.47
+6.8%
9.8%€191.94€132.88n/a13
Feb ’25€147.00
€149.59
+1.8%
8.5%€175.03€128.97n/a13
Jan ’25€138.00
€141.83
+2.8%
8.1%€160.53€128.42n/a13
Dec ’24€126.00
€137.66
+9.3%
6.5%€155.86€127.44n/a13
Nov ’24€119.00
€143.63
+20.7%
6.4%€160.89€132.50€187.0013
Oct ’24€119.00
€145.87
+22.6%
6.4%€160.97€132.90€208.0014
Sep ’24€124.00
€144.28
+16.4%
7.1%€166.97€129.56€212.0015
Aug ’24€126.00
€143.08
+13.6%
7.7%€166.42€127.32€197.0015
Jul ’24€144.00
€140.65
-2.3%
7.0%€162.71€127.06€171.0015
Jun ’24€123.00
€142.50
+15.9%
5.9%€158.47€129.58€171.0015
May ’24€132.00
€134.49
+1.9%
7.6%€149.74€112.53€160.0015
Apr ’24€114.34
€131.83
+15.3%
8.3%€155.51€115.47€168.0014
Mar ’24€125.62
€135.66
+8.0%
10.0%€157.57€112.55€154.0014
Feb ’24€135.62
€131.66
-2.9%
13.3%€154.39€104.77€147.0015
Jan ’24€131.42
€119.17
-9.3%
11.7%€148.02€103.71€138.0015
Dec ’23€124.80
€118.71
-4.9%
10.3%€150.78€105.64€126.0015
Nov ’23€116.96
€119.17
+1.9%
7.0%€136.65€106.28€119.0015

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Ship Healthcare Holdings

JP¥196.5b

Engages in the medical, healthcare, welfare, and nursing care businesses worldwide.

5EZ

JP¥12.40

7D

-3.1%

1Y

-4.6%

Sensus Healthcare

US$125.2m

A medical device company, manufactures and sells radiation therapy devices to healthcare providers worldwide.

5TX

US$7.25

7D

16.0%

1Y

272.6%

CVS Health

US$66.9b

Provides health solutions in the United States.

CVS

US$53.25

7D

2.4%

1Y

-14.7%