Sigma Healthcare Limited

Informe acción DB:S5YA

Capitalización de mercado: €2.6b

Sigma Healthcare Valoración

¿Está S5YA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de S5YA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: S5YA (€1.69) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€9.91)

Muy por debajo del valor justo: S5YA cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de S5YA?

Métrica clave: Como S5YA no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de S5YA. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de S5YA por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de S5YA?
Ratio precio-ventas (PS)1.2x
VentasAU$3.48b
Capitalización bursátilAU$4.21b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de S5YA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de S5YA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares0.5x
ILM1 Medios
0.2x6.1%€328.6m
HAEK HAEMATO
0.2xn/a€66.9m
SYAB SYNLAB
1x4.4%€2.5b
RHK RHÖN-KLINIKUM
0.4x2.1%€823.3m
S5YA Sigma Healthcare
1.2x21.5%€4.2b

Price-To-Sales vs. Similares: S5YA es cara según su ratio Price-To-Sales (1.2x) en comparación con la media de empresas similares (0.5x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de S5YA con el de otras empresas de la industria DE Healthcare ?

2 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
EIF MedNation
0.1xn/aUS$4.74m
TLIK Arzneiwerk VIDA
0.07xn/aUS$4.64m
No hay más empresas disponibles en este rango PS
S5YA 1.2xPromedio de la industria 0.6xNo. of Companies3PS00.40.81.21.62+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: S5YA es cara en función de su ratio Price-To-Sales (1.2x) en comparación con la media de la industria German Healthcare (0.5x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de S5YA comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS S5YA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 1.2x
Ratio PS justo 1x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: S5YA es cara según su ratio Price-To-Sales (1.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de S5YA de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€1.69
€1.15
-31.7%
25.3%€1.55€0.62n/a7
Nov ’25€1.15
€0.77
-33.2%
20.5%€0.99€0.48n/a7
Oct ’25€1.08
€0.77
-28.9%
20.5%€0.99€0.48n/a7
Sep ’25€0.74
€0.68
-8.3%
18.4%€0.84€0.47n/a8
Aug ’25€0.74
€0.68
-8.3%
18.4%€0.84€0.47n/a8
Jul ’25€0.74
€0.68
-9.2%
16.3%€0.80€0.48n/a8
Jun ’25€0.73
€0.68
-8.0%
16.3%€0.80€0.48n/a8
May ’25€0.74
€0.68
-9.2%
16.9%€0.79€0.47n/a8
Apr ’25€0.76
€0.68
-10.4%
16.9%€0.79€0.47n/a8
Mar ’25€0.66
€0.54
-18.1%
10.0%€0.64€0.47n/a8
Feb ’25€0.60
€0.54
-10.6%
10.0%€0.64€0.47n/a8
Jan ’25€0.61
€0.51
-16.5%
6.6%€0.55€0.45n/a8
Dec ’24€0.42
€0.50
+20.0%
5.0%€0.54€0.45n/a8
Nov ’24€0.38
€0.50
+31.9%
5.4%€0.54€0.45€1.157
Oct ’24€0.41
€0.50
+20.4%
5.4%€0.54€0.45€1.087
Sep ’24€0.46
€0.50
+9.6%
4.2%€0.55€0.49€0.747
Aug ’24€0.46
€0.50
+9.6%
4.2%€0.55€0.49€0.747
Jul ’24€0.49
€0.50
+1.3%
11.7%€0.56€0.36€0.748
Jun ’24€0.38
€0.35
-7.2%
15.1%€0.39€0.23€0.738
May ’24€0.41
€0.35
-14.0%
15.9%€0.39€0.23€0.747
Apr ’24€0.42
€0.36
-14.1%
12.7%€0.40€0.26€0.768
Mar ’24€0.41
€0.38
-5.6%
14.3%€0.46€0.28€0.668
Feb ’24€0.40
€0.38
-3.8%
14.3%€0.46€0.28€0.608
Jan ’24€0.36
€0.38
+8.1%
14.3%€0.46€0.28€0.618
Dec ’23€0.39
€0.38
-1.3%
14.3%€0.46€0.28€0.428
Nov ’23€0.40
€0.38
-4.7%
14.3%€0.46€0.28€0.388

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Sensus Healthcare

US$143.9m

A medical device company, manufactures and sells radiation therapy devices to healthcare providers worldwide.

5TX

US$8.25

7D

4.4%

1Y

263.8%

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.2b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.52

7D

-1.9%

1Y

-37.7%

LNA Santé

€240.3m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€23.00

7D

1.5%

1Y

17.7%