ResMed Inc.

Informe acción DB:RME

Capitalización de mercado: €34.7b

ResMed Valoración

¿Está RME infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de RME si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: RME (€236.3) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€352.64)

Muy por debajo del valor justo: RME cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de RME?

Métrica clave: Como RME es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de RME. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de RME por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de RME?
Ratio PE32.9x
GananciasUS$1.11b
Capitalización bursátilUS$36.69b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de RME con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de RME frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares22x
SHL Siemens Healthineers
29.4x14.2%€57.1b
AFX Carl Zeiss Meditec
25.8x16.3%€5.2b
EUZ Eckert & Ziegler
25.6x5.9%€918.9m
DRW3 Drägerwerk KGaA
7.2x2.0%€789.2m
RME ResMed
32.9x11.1%€36.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: RME es cara según su ratio Price-To-Earnings (32.9x) en comparación con la media de empresas similares (22x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de RME con el de otras empresas de la industria European Medical Equipment ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
RME 32.9xPromedio de la industria 29.8xNo. of Companies8PE01632486480+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: RME es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (32.9x) en comparación con la media de la industria German Medical Equipment (25.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de RME comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE RME vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 32.9x
Ratio PE justo 30.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: RME es cara según su ratio Price-To-Earnings (32.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (30.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de RME de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€236.30
€241.03
+2.0%
10.1%€269.19€180.73n/a11
Nov ’25€222.50
€234.74
+5.5%
10.1%€262.17€176.02n/a11
Oct ’25€214.60
€217.25
+1.2%
10.9%€252.95€162.61n/a11
Sep ’25€220.20
€213.02
-3.3%
7.8%€241.53€182.98n/a10
Aug ’25€198.15
€206.62
+4.3%
9.5%€244.65€166.81n/a10
Jul ’25€176.30
€205.68
+16.7%
9.9%€246.34€167.96n/a11
Jun ’25€193.60
€201.96
+4.3%
10.3%€246.10€167.80n/a12
May ’25€199.85
€201.03
+0.6%
10.3%€246.79€168.26n/a13
Apr ’25€182.15
€191.48
+5.1%
11.3%€240.20€152.68n/a13
Mar ’25€158.35
€190.81
+20.5%
11.1%€240.17€152.67n/a13
Feb ’25€175.75
€185.67
+5.6%
12.0%€237.95€151.26n/a12
Jan ’25€157.05
€168.48
+7.3%
15.5%€234.50€143.61n/a11
Dec ’24€145.05
€167.28
+15.3%
16.1%€235.14€144.00n/a11
Nov ’24€135.90
€179.16
+31.8%
17.0%€244.17€149.53€222.5011
Oct ’24€140.60
€208.82
+48.5%
16.9%€260.12€160.80€214.6011
Sep ’24€148.35
€227.05
+53.0%
8.5%€252.07€189.74€220.2012
Aug ’24€205.10
€238.21
+16.1%
7.1%€264.05€201.22€198.1512
Jul ’24€201.10
€242.88
+20.8%
6.7%€271.12€206.61€176.3012
Jun ’24€203.20
€242.80
+19.5%
6.1%€270.34€213.47€193.6012
May ’24€210.60
€234.30
+11.3%
5.1%€254.10€207.82€199.8511
Apr ’24€198.40
€236.01
+19.0%
6.6%€257.68€201.55€182.159
Mar ’24€197.92
€236.01
+19.2%
6.6%€257.68€201.55€158.359
Feb ’24€207.65
€236.01
+13.7%
6.6%€257.68€201.55€175.759
Jan ’24€194.24
€252.57
+30.0%
7.5%€281.01€211.76€157.059
Dec ’23€217.95
€252.57
+15.9%
7.5%€281.01€211.76€145.059
Nov ’23€222.45
€252.57
+13.5%
7.5%€281.01€211.76€135.909

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.6b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.53

7D

1.0%

1Y

-34.2%

LNA Santé

€234.2m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€22.30

7D

-4.9%

1Y

16.8%

Top Glove Corporation Bhd

RM 7.8b

An investment holding company, manufactures, trades in, and sells gloves in Malaysia, Thailand, the People’s Republic of China, and internationally.

5OU

RM 0.98

7D

0.5%

1Y

-82.5%