NeoGenomics, Inc.

Informe acción DB:NG9

Capitalización de mercado: €1.8b

NeoGenomics Valoración

¿Está NG9 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de NG9 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: NG9 (€14) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€63.95)

Muy por debajo del valor justo: NG9 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de NG9?

Métrica clave: Como NG9 no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de NG9. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de NG9 por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de NG9?
Ratio precio-ventas (PS)3.1x
VentasUS$644.12m
Capitalización bursátilUS$1.93b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de NG9 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de NG9 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares0.8x
SYAB SYNLAB
1x4.4%€2.5b
FME Fresenius Medical Care
0.6x3.8%€12.2b
FRE Fresenius SE KGaA
0.8x3.6%€18.5b
V3V VITA 34
0.9x3.1%€74.6m
NG9 NeoGenomics
3.1x10.1%€1.9b

Price-To-Sales vs. Similares: NG9 es cara según su ratio Price-To-Sales (3.1x) en comparación con la media de empresas similares (0.8x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de NG9 con el de otras empresas de la industria DE Healthcare ?

2 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
EIF MedNation
0.1xn/aUS$5.15m
TLIK Arzneiwerk VIDA
0.08xn/aUS$4.89m
No hay más empresas disponibles en este rango PS
NG9 3.1xPromedio de la industria 0.6xNo. of Companies4PS00.40.81.21.62+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: NG9 es cara en función de su ratio Price-To-Sales (3.1x) en comparación con la media de la industria German Healthcare (0.5x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de NG9 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS NG9 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 3.1x
Ratio PS justo 1.6x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: NG9 es cara según su ratio Price-To-Sales (3.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de NG9 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€14.00
€19.63
+40.2%
17.2%€28.16€16.89n/a11
Nov ’25€12.50
€19.31
+54.5%
17.2%€27.71€16.62n/a11
Oct ’25€13.10
€19.03
+45.3%
16.8%€26.96€16.17n/a11
Sep ’25€14.70
€19.33
+31.5%
16.8%€27.38€16.43n/a11
Aug ’25€16.30
€19.48
+19.5%
17.0%€27.71€16.62n/a11
Jul ’25€12.80
€19.07
+49.0%
16.1%€26.10€15.85n/a11
Jun ’25€12.90
€19.07
+47.8%
16.1%€26.10€15.85n/a11
May ’25€14.70
€19.30
+31.3%
16.3%€26.19€15.90n/a11
Apr ’25€14.00
€19.86
+41.8%
17.1%€27.65€16.59n/a11
Mar ’25€14.40
€19.86
+37.9%
17.1%€27.65€16.59n/a11
Feb ’25€14.50
€18.55
+27.9%
15.4%€24.01€15.70n/a11
Jan ’25€15.30
€18.20
+18.9%
15.4%€23.55€15.40n/a11
Dec ’24€16.60
€19.61
+18.1%
20.2%€28.01€14.94n/a11
Nov ’24€13.20
€19.05
+44.3%
18.8%€24.55€14.16€12.5011
Oct ’24€11.80
€19.30
+63.5%
15.0%€23.69€15.49€13.1011
Sep ’24€13.80
€19.30
+39.8%
15.0%€23.69€15.49€14.7011
Aug ’24€15.70
€19.56
+24.6%
12.7%€23.50€15.37€16.3011
Jul ’24€14.60
€20.18
+38.2%
14.5%€25.79€15.66€12.8011
Jun ’24€16.00
€20.18
+26.1%
14.5%€25.79€15.66€12.9011
May ’24€12.90
€18.41
+42.7%
14.2%€23.83€15.58€14.7011
Apr ’24€15.96
€18.98
+18.9%
13.7%€24.45€15.99€14.0011
Mar ’24€15.72
€18.96
+20.6%
14.1%€24.65€16.11€14.4011
Feb ’24€11.53
€14.29
+24.0%
27.2%€23.67€9.10€14.5010
Jan ’24€8.73
€15.59
+78.6%
27.7%€25.16€9.68€15.309
Dec ’23€10.59
€15.59
+47.2%
27.7%€25.16€9.68€16.609
Nov ’23€7.68
€16.84
+119.4%
27.4%€26.09€10.04€13.209

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Ship Healthcare Holdings

JP¥198.5b

Engages in the medical, healthcare, welfare, and nursing care businesses worldwide.

5EZ

JP¥12.50

7D

-0.8%

1Y

-3.1%

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.7b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.53

7D

-6.2%

1Y

-37.3%

LNA Santé

€241.3m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€22.65

7D

-9.4%

1Y

10.2%