Solventum Valoración
¿Está KB7 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
5/6Puntuación valoración 5/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de KB7 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: KB7 (€62.5) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€93.05)
Muy por debajo del valor justo: KB7 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de KB7?
Métrica clave: Como KB7 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de KB7? | |
|---|---|
| Ratio PE | 16.1x |
| Ganancias | US$720.00m |
| Capitalización bursátil | US$11.60b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 2.3x |
| Valor empresarial/EBITDA | 10.3x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 2.7x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de KB7 con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 21x | ||
PHH2 Paul Hartmann | 11.7x | n/a | €713.9m |
FME Fresenius Medical Care | 18.6x | 19.3% | €12.2b |
AFX Carl Zeiss Meditec | 25.5x | 16.3% | €5.2b |
SHL Siemens Healthineers | 28.3x | 14.2% | €55.0b |
KB7 Solventum | 16.1x | 6.0% | €11.6b |
Price-To-Earnings vs. Similares: KB7 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.1x) comparado con la media de empresas similares (21x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de KB7 con el de otras empresas de la industria European Medical Equipment ?
| 3 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 3 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: KB7 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.1x) comparado con la media de la industria German Medical Equipment (25.5x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de KB7 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 16.1x |
| Ratio PE justo | 24.7x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: KB7 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (24.7x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | €62.50 | €69.06 +10.5% | 9.5% | €77.89 | €59.74 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €66.00 | €61.19 -7.3% | 12.9% | €74.74 | €50.13 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €62.00 | €57.15 -7.8% | 12.1% | €67.76 | €48.79 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €58.00 | €55.18 -4.9% | 6.5% | €58.62 | €49.46 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €53.50 | €53.45 -0.09% | 13.2% | €63.59 | €44.24 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €47.80 | €58.91 +23.2% | 10.5% | €65.20 | €50.30 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €54.00 | €60.71 +12.4% | 10.3% | €64.64 | €49.86 | n/a | 4 |
| May ’25 | n/a | €64.02 0% | 0.7% | €64.48 | €63.56 | n/a | 2 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.
Descubre empresas infravaloradas
Sensus Healthcare
US$125.2m
A medical device company, manufactures and sells radiation therapy devices to healthcare providers worldwide.
5TX
US$7.25
7D
16.0%
1Y
272.6%
Ship Healthcare Holdings
JP¥196.5b
Engages in the medical, healthcare, welfare, and nursing care businesses worldwide.
5EZ
JP¥12.40
7D
-3.1%
1Y
-4.6%
CVS Health
US$66.9b
Provides health solutions in the United States.
CVS
US$53.25
7D
2.4%
1Y
-14.7%