Embecta Corp.

Informe acción DB:JX7

Capitalización de mercado: €775.8m

Embecta Valoración

¿Está JX7 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de JX7 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: JX7 (€13.2) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€25.63)

Muy por debajo del valor justo: JX7 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de JX7?

Métrica clave: Como JX7 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de JX7. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de JX7 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de JX7?
Ratio PE11.4x
GananciasUS$69.70m
Capitalización bursátilUS$807.83m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de JX7 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de JX7 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares18.7x
PHH2 Paul Hartmann
12.5xn/a€760.1m
DRW3 Drägerwerk KGaA
7.2x2.0%€796.1m
EUZ Eckert & Ziegler
23.2x5.9%€831.3m
SBS Stratec
32.1x25.4%€321.5m
JX7 Embecta
11.4x29.0%€807.8m

Price-To-Earnings vs. Similares: JX7 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.4x) comparado con la media de empresas similares (18.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de JX7 con el de otras empresas de la industria European Medical Equipment ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
JX7 11.4xPromedio de la industria 29.5xNo. of Companies7PE01632486480+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: JX7 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.4x) comparado con la media de la industria German Medical Equipment (24.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de JX7 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE JX7 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 11.4x
Ratio PE justo 34.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: JX7 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (34.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de JX7 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€13.20
€14.37
+8.8%
13.8%€16.27€11.62n/a3
Nov ’25€12.80
€14.37
+12.2%
13.8%€16.27€11.62n/a3
Oct ’25€12.50
€14.37
+14.9%
13.8%€16.27€11.62n/a3
Sep ’25€14.60
€14.37
-1.6%
13.8%€16.27€11.62n/a3
Aug ’25€14.30
€14.50
+1.4%
17.1%€16.77€11.06n/a3
Jul ’25€11.50
€13.92
+21.1%
13.3%€15.78€12.07n/a2
Jun ’25€11.30
€13.92
+23.2%
13.3%€15.78€12.07n/a2
May ’25€9.50
€15.30
+61.0%
3.0%€15.76€14.83n/a2
Apr ’25€12.10
€15.30
+26.4%
3.0%€15.76€14.83n/a2
Mar ’25€13.50
€15.30
+13.3%
3.0%€15.76€14.83n/a2
Feb ’25€15.60
€15.28
-2.0%
3.0%€15.75€14.82n/a2
Jan ’25€17.00
€15.28
-10.1%
3.0%€15.75€14.82n/a2
Dec ’24€16.60
€15.16
-8.7%
3.0%€15.61€14.70n/a2
Nov ’24€14.10
€15.19
+7.7%
6.3%€16.14€14.24€12.802
Oct ’24€13.90
€18.97
+36.5%
22.0%€23.13€14.80€12.502
Sep ’24€16.70
€18.97
+13.6%
22.0%€23.13€14.80€14.602
Aug ’24€18.80
€19.57
+4.1%
13.6%€22.24€16.90€14.302
Jul ’24€20.40
€25.17
+23.4%
7.4%€27.03€23.30€11.502
Jun ’24€25.40
€25.17
-0.9%
7.4%€27.03€23.30€11.302
May ’24€24.60
€24.83
+0.9%
5.7%€26.23€23.42€9.502
Apr ’24€25.20
€24.83
-1.5%
5.7%€26.23€23.42€12.102
Mar ’24€29.60
€24.83
-16.1%
5.7%€26.23€23.42€13.502
Feb ’24€24.00
€24.90
+3.7%
5.7%€26.31€23.49€15.602
Jan ’24€24.00
€26.38
+9.9%
10.7%€29.21€23.55€17.002
Dec ’23€31.00
€29.87
-3.6%
13.8%€33.99€25.75€16.602
Nov ’23€31.60
€29.87
-5.5%
13.8%€33.99€25.75€14.102

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.1b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.52

7D

-1.0%

1Y

-38.8%

LNA Santé

€244.4m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€23.25

7D

-6.1%

1Y

16.0%

Top Glove Corporation Bhd

RM 7.8b

An investment holding company, manufactures, trades in, and sells gloves in Malaysia, Thailand, the People’s Republic of China, and internationally.

5OU

RM 0.98

7D

0.5%

1Y

-82.5%