Integra LifeSciences Holdings Corporation

Informe acción DB:IL3

Capitalización de mercado: €1.7b

Integra LifeSciences Holdings Valoración

¿Está IL3 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de IL3 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: IL3 (€21.8) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€55.11)

Muy por debajo del valor justo: IL3 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de IL3?

Métrica clave: Como IL3 no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de IL3. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de IL3 por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de IL3?
Ratio precio-ventas (PS)1.2x
VentasUS$1.56b
Capitalización bursátilUS$1.77b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de IL3 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de IL3 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares1.7x
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.2x4.2%€796.1m
EUZ Eckert & Ziegler
3x6.3%€831.3m
AFX Carl Zeiss Meditec
2.4x7.9%€5.0b
SBS Stratec
1.3x7.7%€321.5m
IL3 Integra LifeSciences Holdings
1.2x5.8%€1.8b

Price-To-Sales vs. Similares: IL3 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.2x) comparado con la media de empresas similares (1.7x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de IL3 con el de otras empresas de la industria DE Medical Equipment ?

4 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.2x4.2%US$827.50m
PHH2 Paul Hartmann
0.3xn/aUS$791.49m
U4W0 Quotient
0.07xn/aUS$2.78m
MF6 MagForce
0.3xn/aUS$404.27k
No hay más empresas disponibles en este rango PS
IL3 1.2xPromedio de la industria 3.5xNo. of Companies4PS01.63.24.86.48+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: IL3 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.2x) comparado con la media de la industria German Medical Equipment (2.1x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de IL3 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS IL3 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 1.2x
Ratio PS justo 2x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: IL3 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de IL3 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€21.80
€26.62
+22.1%
22.7%€37.88€19.89n/a9
Nov ’25€17.10
€24.46
+43.0%
29.2%€36.68€14.67n/a9
Oct ’25€16.20
€24.66
+52.2%
25.4%€36.14€14.45n/a10
Sep ’25€18.60
€24.92
+34.0%
22.9%€35.99€17.99n/a10
Aug ’25€22.80
€26.09
+14.4%
20.6%€37.00€20.35n/a10
Jul ’25€27.00
€31.60
+17.1%
32.3%€47.13€22.18n/a10
Jun ’25€28.40
€31.60
+11.3%
32.3%€47.13€22.18n/a10
May ’25€27.20
€41.45
+52.4%
14.3%€52.74€34.23n/a10
Apr ’25€32.00
€41.45
+29.5%
14.3%€52.74€34.23n/a10
Mar ’25€34.00
€41.45
+21.9%
14.3%€52.74€34.23n/a10
Feb ’25€37.00
€42.59
+15.1%
14.5%€52.10€33.82n/a10
Jan ’25€39.60
€41.90
+5.8%
15.3%€51.81€33.63n/a10
Dec ’24€35.80
€39.78
+11.1%
14.9%€50.56€33.09n/a11
Nov ’24€34.00
€40.35
+18.7%
15.0%€52.10€34.10€17.1010
Oct ’24€36.20
€42.82
+18.3%
12.9%€54.43€35.38€16.2010
Sep ’24€39.20
€42.82
+9.2%
12.9%€54.43€35.38€18.6010
Aug ’24€41.20
€42.82
+3.9%
12.9%€54.43€35.38€22.8010
Jul ’24€37.40
€43.98
+17.6%
16.2%€59.68€35.81€27.0010
Jun ’24€35.40
€45.67
+29.0%
16.1%€60.59€36.35€28.4010
May ’24€50.00
€52.44
+4.9%
8.3%€59.88€45.36€27.2010
Apr ’24€51.50
€55.66
+8.1%
11.5%€70.76€47.17€32.0010
Mar ’24€52.00
€55.66
+7.0%
11.5%€70.76€47.17€34.0010
Feb ’24€52.50
€54.28
+3.4%
12.4%€69.71€46.48€37.0010
Jan ’24€53.00
€53.59
+1.1%
13.8%€70.64€47.09€39.6010
Dec ’23€52.50
€51.78
-1.4%
15.3%€71.25€45.60€35.8010
Nov ’23€50.50
€54.68
+8.3%
15.3%€75.25€48.16€34.0010

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

LNA Santé

€244.4m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€23.25

7D

-6.1%

1Y

16.0%

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.1b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.52

7D

-1.0%

1Y

-38.8%

Top Glove Corporation Bhd

RM 7.8b

An investment holding company, manufactures, trades in, and sells gloves in Malaysia, Thailand, the People’s Republic of China, and internationally.

5OU

RM 0.98

7D

0.5%

1Y

-82.5%