ICU Medical, Inc.

Informe acción DB:IC7

Capitalización de mercado: €3.7b

ICU Medical Valoración

¿Está IC7 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de IC7 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: IC7 (€151) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€175.96)

Muy por debajo del valor justo: IC7 cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de IC7?

Métrica clave: Como IC7 no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de IC7. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de IC7 por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de IC7?
Ratio precio-ventas (PS)1.7x
VentasUS$2.34b
Capitalización bursátilUS$3.91b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de IC7 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de IC7 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares1.8x
PHH2 Paul Hartmann
0.3xn/a€745.9m
AFX Carl Zeiss Meditec
2.4x8.0%€5.0b
EUZ Eckert & Ziegler
3.4x5.4%€943.0m
SYAB SYNLAB
1x4.4%€2.5b
IC7 ICU Medical
1.7x1.1%€3.9b

Price-To-Sales vs. Similares: IC7 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.7x) comparado con la media de empresas similares (1.8x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de IC7 con el de otras empresas de la industria DE Medical Equipment ?

4 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.2x4.2%US$836.45m
PHH2 Paul Hartmann
0.3xn/aUS$788.03m
U4W0 Quotient
0.07xn/aUS$2.78m
MF6 MagForce
0.3xn/aUS$404.27k
No hay más empresas disponibles en este rango PS
IC7 1.7xPromedio de la industria 3.5xNo. of Companies4PS01.63.24.86.48+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: IC7 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.7x) comparado con la media de la industria German Medical Equipment (2.2x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de IC7 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS IC7 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 1.7x
Ratio PS justo 1x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: IC7 es cara según su ratio Price-To-Sales (1.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de IC7 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€151.00
€192.71
+27.6%
6.8%€213.08€168.57n/a6
Nov ’25€156.00
€159.67
+2.3%
11.1%€181.86€128.59n/a6
Oct ’25€163.00
€146.19
-10.3%
11.0%€171.67€126.49n/a5
Sep ’25€148.00
€137.80
-6.9%
5.2%€147.51€128.27n/a5
Aug ’25€117.00
€130.18
+11.3%
7.2%€148.86€124.82n/a5
Jul ’25€110.00
€131.20
+19.3%
7.2%€150.02€125.79n/a5
Jun ’25€95.00
€132.39
+39.4%
7.6%€149.84€125.64n/a4
May ’25€90.50
€133.32
+47.3%
7.6%€150.89€126.52n/a4
Apr ’25€94.50
€131.27
+38.9%
7.6%€148.57€124.58n/a4
Mar ’25€101.00
€131.27
+30.0%
7.6%€148.57€124.58n/a4
Feb ’25€84.00
€126.48
+50.6%
20.2%€161.05€100.09n/a3
Jan ’25€89.50
€126.48
+41.3%
20.2%€161.05€100.09n/a3
Dec ’24€80.00
€143.52
+79.4%
15.3%€165.50€121.55n/a2
Nov ’24€91.00
€175.38
+92.7%
6.1%€186.08€164.68€156.002
Oct ’24€112.00
€175.38
+56.6%
6.1%€186.08€164.68€163.002
Sep ’24€133.00
€174.57
+31.3%
5.3%€182.48€161.49€148.003
Aug ’24€160.00
€184.16
+15.1%
8.5%€197.90€162.17€117.003
Jul ’24€161.00
€184.16
+14.4%
8.5%€197.90€162.17€110.003
Jun ’24€162.00
€188.80
+16.5%
4.3%€197.01€177.86€95.003
May ’24€169.00
€185.63
+9.8%
3.1%€193.31€179.50€90.503
Apr ’24€150.00
€185.63
+23.8%
3.1%€193.31€179.50€94.503
Mar ’24€160.00
€189.14
+18.2%
3.1%€196.96€182.89€101.003
Feb ’24€176.00
€190.25
+8.1%
3.1%€198.11€183.96€84.003
Jan ’24€148.00
€190.25
+28.5%
3.1%€198.11€183.96€89.503
Dec ’23€152.00
€208.47
+37.1%
5.8%€223.36€193.58€80.003
Nov ’23€149.00
€213.60
+43.4%
7.4%€230.64€190.53€91.004

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.6b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.53

7D

1.0%

1Y

-34.2%

LNA Santé

€234.2m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€22.30

7D

-4.9%

1Y

16.8%

Top Glove Corporation Bhd

RM 7.8b

An investment holding company, manufactures, trades in, and sells gloves in Malaysia, Thailand, the People’s Republic of China, and internationally.

5OU

RM 0.98

7D

0.5%

1Y

-82.5%