HealthStream, Inc.

Informe acción DB:HL5

Capitalización de mercado: €951.9m

HealthStream Valoración

¿Está HL5 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de HL5 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: HL5 (€31.2) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€36.02)

Muy por debajo del valor justo: HL5 cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de HL5?

Métrica clave: Como HL5 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de HL5. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de HL5 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de HL5?
Ratio PE51x
GananciasUS$19.71m
Capitalización bursátilUS$1.00b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de HL5 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de HL5 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares25.4x
COP CompuGroup Medical SE KGaA
32.7x32.8%€822.6m
NXU Nexus
44.1x17.1%€1.2b
M3V MeVis Medical Solutions
7.7xn/a€44.4m
AJ91 DocCheck
17xn/a€41.6m
HL5 HealthStream
51x5.8%€1.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: HL5 es cara según su ratio Price-To-Earnings (51x) en comparación con la media de empresas similares (25.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de HL5 con el de otras empresas de la industria European Healthcare Services ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
HL5 51.0xPromedio de la industria 17.8xNo. of Companies4PE020406080100+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: HL5 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (51x) en comparación con la media de la industria European Healthcare Services (18x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de HL5 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE HL5 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 51x
Ratio PE justo 16.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: HL5 es cara según su ratio Price-To-Earnings (51x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (16.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de HL5 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€31.20
€30.57
-2.0%
8.9%€33.35€26.86n/a3
Nov ’25€26.40
€30.57
+15.8%
8.9%€33.35€26.86n/a3
Oct ’25€25.60
€29.49
+15.2%
10.2%€33.18€25.80n/a3
Sep ’25€25.80
€29.49
+14.3%
10.2%€33.18€25.80n/a3
Aug ’25€27.20
€29.49
+8.4%
10.2%€33.18€25.80n/a3
Jul ’25€25.80
€29.58
+14.7%
11.6%€33.63€25.22n/a3
Jun ’25€24.80
€29.58
+19.3%
11.6%€33.63€25.22n/a3
May ’25€24.00
€29.58
+23.3%
11.6%€33.63€25.22n/a3
Apr ’25€23.60
€29.29
+24.1%
11.6%€33.30€24.98n/a3
Mar ’25€24.80
€29.29
+18.1%
11.6%€33.30€24.98n/a3
Feb ’25€24.20
€28.93
+19.5%
11.6%€32.89€24.67n/a3
Jan ’25€24.00
€28.32
+18.0%
20.0%€33.99€22.66n/a2
Dec ’24€23.20
€28.32
+22.1%
20.0%€33.99€22.66n/a2
Nov ’24€24.00
€28.32
+18.0%
20.0%€33.99€22.66€26.402
Oct ’24€20.40
€26.14
+28.1%
24.1%€32.45€19.83€25.602
Sep ’24€19.40
€26.14
+34.7%
24.1%€32.45€19.83€25.802
Aug ’24€20.40
€26.14
+28.1%
24.1%€32.45€19.83€27.202
Jul ’24€22.40
€28.26
+26.2%
16.1%€32.82€23.70€25.802
Jun ’24€21.40
€28.26
+32.1%
16.1%€32.82€23.70€24.802
May ’24€22.40
€28.26
+26.2%
16.1%€32.82€23.70€24.002
Apr ’24€24.00
€29.11
+21.3%
16.1%€33.81€24.42€23.602
Mar ’24€24.00
€29.11
+21.3%
16.1%€33.81€24.42€24.802
Feb ’24€22.00
€30.44
+38.4%
22.0%€37.15€23.73€24.202
Jan ’24€23.20
€30.44
+31.2%
22.0%€37.15€23.73€24.002
Dec ’23€24.20
€30.44
+25.8%
22.0%€37.15€23.73€23.202
Nov ’23€24.80
€30.44
+22.7%
22.0%€37.15€23.73€24.002

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.6b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.53

7D

-0.9%

1Y

-35.8%

Top Glove Corporation Bhd

RM 7.8b

An investment holding company, manufactures, trades in, and sells gloves in Malaysia, Thailand, the People’s Republic of China, and internationally.

5OU

RM 0.98

7D

0.5%

1Y

-82.5%

OrbusNeich Medical Group Holdings

HK$3.1b

An investment holding company, researches, develops, manufactures, trades in, sells, and markets medical devices/instruments used for the treatment of coronary and peripheral vascular diseases in Japan, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, the People’s Republic of China, and the United States.

Q8T

HK$0.40

7D

-21.2%

1Y

-46.9%